BALEA
Dépôt
| Dénomination | BALEA |
| Siren | 342024973 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17543 |
| Numéro de Gestion | 1987B00581 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 071.00 | 113 817.00 | 12 255.00 | 13 543.00 |
AP Constructions | 401 579.00 | 246 082.00 | 155 498.00 | 183 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 706.00 | 280 202.00 | 91 505.00 | 142 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 214.00 | 436 177.00 | 147 037.00 | 167 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 626.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 510.00 | 21 510.00 | 22 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 510 081.00 | 1 076 277.00 | 433 804.00 | 550 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 402.00 | 611 402.00 | 553 375.00 | |
BN En cours de production de biens | 164 886.00 | 164 886.00 | 211 812.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 497.00 | 230 497.00 | 141 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | 5 850.00 | 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 980.00 | 636 980.00 | 1 056 534.00 | |
BZ Autres créances | 403 413.00 | 403 413.00 | 399 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 225 327.00 | 1 225 327.00 | 900 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 359.00 | 37 359.00 | 35 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 315 714.00 | 3 315 714.00 | 3 449 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 795.00 | 1 076 277.00 | 3 749 518.00 | 3 999 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 831 890.00 | 1 176 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 278.00 | 655 221.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | 1 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 283 749.00 | 2 383 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 480.00 | 126 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 600 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 383 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 674.00 | 308 203.00 | ||
EA Autres dettes | 177 172.00 | 100 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 465 770.00 | 1 615 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 518.00 | 3 999 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 770.00 | 1 519 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 501.00 | 8 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 662.00 | 89 209.00 | 89 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 912.00 | 97 525.00 | 89 209.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 501.00 | 8 316.00 | 113 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 501.00 | 8 316.00 | 113 817.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 29 010.00 | 29 010.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 010.00 | 29 010.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 010.00 | 29 010.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 010.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 510.00 | 21 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 636 980.00 | 636 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 520.00 | 274 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 837.00 | 127 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 393.00 | 1 040 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 480.00 | 192 438.00 | 606 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 206 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 685.00 | 181 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 172.00 | 177 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 771.00 | 859 729.00 | 606 042.00 | |