CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES |
| Siren | 342061942 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29609 |
| Numéro de Gestion | 2018B01425 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 8 208.00 | 32.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 908.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 240.00 | 8 208.00 | 32.00 | 197 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 910.00 | 53 337.00 | 1 025 573.00 | 1 168 410.00 |
BZ Autres créances | 2 743 023.00 | 2 743 023.00 | 1 843 211.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 175.00 | |||
CF Disponibilités | 53 080.00 | 53 080.00 | 137 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | 4 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 880 362.00 | 53 337.00 | 3 827 025.00 | 3 567 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 602.00 | 61 545.00 | 3 827 057.00 | 3 765 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 361.00 | 140 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 036.00 | 14 036.00 | ||
DG Autres réserves | 277 766.00 | 139 319.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 739 379.00 | 1 739 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 919.00 | 138 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 433 461.00 | 2 171 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 95 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 168.00 | 24 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 168.00 | 119 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 620.00 | 952 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 140.00 | 493 185.00 | ||
EA Autres dettes | 66 817.00 | 25 482.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 839.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 302 428.00 | 1 474 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 057.00 | 3 765 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 428.00 | 1 474 491.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 29 821.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 505 535.00 | 2 505 535.00 | 3 468 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 535.00 | 2 505 535.00 | 3 468 663.00 | |
FM Production stockée | -128 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 636.00 | 250 847.00 | ||
FQ Autres produits | 742.00 | 2 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 914.00 | 3 593 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 445 044.00 | 1 442 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083.00 | 78 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 653 311.00 | 1 103 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 785.00 | 508 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 466.00 | 6 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 883.00 | 41 852.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 602.00 | 119 155.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 4 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 188.00 | 3 304 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 726.00 | 289 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 677.00 | 1 273.00 | ||
GN Différences positives de change | 121.00 | 9.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 971.00 | 1 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22.00 | 80.00 | ||
GS Différences négatives de change | 167.00 | 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 782.00 | 1 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 508.00 | 290 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | 5 007.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 5 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | 70 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 71 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | -66 562.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 813.00 | 3 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 165.00 | 81 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 160.00 | 3 600 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 241.00 | 3 461 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 919.00 | 138 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 044.00 | 21 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 379.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 908.00 | 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 516.00 | 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 139.00 | 8 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 622.00 | 8 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 864.00 | 99.00 | 12 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | 2 366.00 | 26 570.00 | 8 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 2 465.00 | 39 532.00 | 8 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 168.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 155.00 | 50 602.00 | 78 588.00 | 91 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 155.00 | 50 602.00 | 78 588.00 | 91 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 602.00 | 78 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 078 910.00 | 1 078 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 023.00 | 2 743 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 282.00 | 3 827 282.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 620.00 | 897 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 140.00 | 281 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 638.00 | 96 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 839.00 | 26 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 428.00 | 1 302 428.00 | ||