ALLIADIS
Dépôt
| Dénomination | ALLIADIS |
| Siren | 342280609 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32852 |
| Numéro de Gestion | 2016B04214 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 12 142 473.00 | 9 821 255.00 | 2 321 217.00 | 4 642 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 193.00 | 403 255.00 | 63 937.00 | 111 584.00 |
AN Terrains | 17 218.00 | 17 218.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 579.00 | 1 016 744.00 | 474 835.00 | 528 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 394.00 | 375 388.00 | 123 005.00 | 87 561.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 17 806.00 | 13 600.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
BF Prêts | 145 017.00 | 6 800.00 | 138 217.00 | 65 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 358.00 | 253 358.00 | 255 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 043 040.00 | 11 654 263.00 | 3 388 777.00 | 5 704 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 006.00 | 356 006.00 | 89 000.00 | 122 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | 1 667.00 | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 133.00 | 545 169.00 | 1 324 964.00 | 1 474 227.00 |
BZ Autres créances | 265 260.00 | 265 260.00 | 782 827.00 | |
CF Disponibilités | 12 734 750.00 | 12 734 750.00 | 16 047 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 253.00 | 189 253.00 | 231 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 506 072.00 | 901 175.00 | 14 604 896.00 | 18 658 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 549 112.00 | 12 555 438.00 | 17 993 674.00 | 24 363 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 547 478.00 | 11 547 478.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 993 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 140 760.00 | -6 993 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 534 880.00 | 6 675 640.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 894 088.00 | 1 469 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 636 731.00 | 3 961 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 530 819.00 | 5 431 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 566.00 | 607 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 2 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 676.00 | 1 086 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 710 076.00 | 9 341 838.00 | ||
EA Autres dettes | 860 902.00 | 133 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 990.00 | 1 084 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 927 974.00 | 12 256 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 993 674.00 | 24 363 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 088.00 | 9 088.00 | 90 087.00 | |
FD Production vendue biens | 305.00 | 305.00 | 35 608.00 | |
FG Production vendue services | 28 491 298.00 | 28 491 298.00 | 29 168 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500 691.00 | 28 500 691.00 | 29 294 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 725.00 | 1 903 888.00 | ||
FQ Autres produits | 44 156.00 | 35 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 347 573.00 | 31 233 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 942.00 | 99 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 159.00 | 511 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 458.00 | 102 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 066 982.00 | 9 101 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 596 306.00 | 779 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 242 268.00 | 16 212 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 202 934.00 | 6 962 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 590 582.00 | 2 570 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 833.00 | 161 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 187.00 | 928 967.00 | ||
GE Autres charges | 69 328.00 | 88 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 982 983.00 | 37 519 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 635 409.00 | -6 285 503.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 335.00 | 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 247.00 | 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 582.00 | 1 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 042.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 720.00 | 193 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 720.00 | 239 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 138.00 | -238 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 646 547.00 | -6 523 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | 19 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 474.00 | 19 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 950.00 | -18 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 262.00 | 450 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 370 680.00 | 31 235 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 511 440.00 | 38 228 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 140 760.00 | -6 993 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 604 471.00 | 15 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 143.00 | 199 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 939.00 | 111 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 970 554.00 | 326 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 619 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 800.00 | 2 007 192.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 986.00 | 416 181.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 787.00 | 15 043 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840 452.00 | 2 384 059.00 | 10 224 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 153.00 | 206 523.00 | 202 325.00 | 1 409 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245 606.00 | 2 590 582.00 | 202 325.00 | 11 633 863.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 370 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 569 076.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 590 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 431 169.00 | 1 603 187.00 | 503 536.00 | 6 530 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 600.00 | |||
06 aucun libellé | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 490 771.00 | 134 765.00 | 356 006.00 | |
6T Sur comptes clients | 564 714.00 | 151 833.00 | 171 378.00 | 545 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 885.00 | 151 833.00 | 306 143.00 | 921 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507 054.00 | 1 755 020.00 | 809 680.00 | 7 452 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 755 020.00 | 809 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 145 017.00 | 145 017.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 253 358.00 | 253 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 702 426.00 | 702 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 167 707.00 | 1 167 707.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | ||
VB T. V. A. | 208 246.00 | 208 246.00 | ||
VP Divers | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 235.00 | 42 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 253.00 | 189 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 022.00 | 2 324 647.00 | 398 375.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 566.00 | 172 711.00 | 451 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 676.00 | 978 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744 658.00 | 3 744 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 503.00 | 1 013 503.00 | ||
VW T.V.A. | 1 834 787.00 | 1 834 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 128.00 | 117 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 902.00 | 860 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 752 990.00 | 752 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 927 213.00 | 9 475 358.00 | 451 855.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 609.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 817.00 | |||