SIMAFEX
Dépôt
| Dénomination | SIMAFEX |
| Siren | 342412434 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4242 |
| Numéro de Gestion | 1987B00238 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17230 MARANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 375.00 | 232 738.00 | 292 636.00 | 356 863.00 |
AN Terrains | 222 383.00 | 222 383.00 | 214 183.00 | |
AP Constructions | 21 374 033.00 | 14 073 675.00 | 7 300 358.00 | 7 088 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 855 103.00 | 32 758 855.00 | 11 096 248.00 | 10 412 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 499.00 | 2 312 857.00 | 368 642.00 | 375 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 419 207.00 | 8 419 207.00 | 3 696 127.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 410.00 | 4 410.00 | 376 620.00 | |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 242 085.00 | 49 530 575.00 | 27 711 510.00 | 22 528 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 584.00 | 57 468.00 | 1 878 115.00 | 1 921 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 748 219.00 | 368 863.00 | 5 379 356.00 | 5 274 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 617.00 | 62 617.00 | 202 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 982.00 | 59 875.00 | 147 107.00 | 58 777.00 |
BZ Autres créances | 2 966 342.00 | 2 966 342.00 | 10 609 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 993.00 | 24 993.00 | 16 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 944 740.00 | 486 207.00 | 10 458 533.00 | 18 083 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 285.00 | 1 285.00 | 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 188 112.00 | 50 016 783.00 | 38 171 328.00 | 40 611 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 040.00 | 134 040.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 694.00 | 1 000 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 458 537.00 | 16 900 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 017.00 | 558 035.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 305 835.00 | 364 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 020 634.00 | 6 729 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 505 761.00 | 26 966 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 050.00 | 932 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 112 432.00 | 1 158 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 012 482.00 | 2 091 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 143.00 | 3 113 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 719.00 | 2 471 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497 838.00 | 894 180.00 | ||
EA Autres dettes | 297 098.00 | 5 072 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 651 799.00 | 11 552 789.00 | ||
ED (V) | 1 285.00 | 1 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 171 328.00 | 40 611 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 799.00 | 11 552 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 747 251.00 | 22 747 251.00 | 21 597 196.00 | |
FG Production vendue services | 2 000 024.00 | 2 000 024.00 | 2 077 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 747 276.00 | 24 747 276.00 | 23 674 439.00 | |
FM Production stockée | 235 707.00 | 533 651.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 853.00 | 576 150.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 29 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 079 938.00 | 24 818 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 093.00 | 491 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 856.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 523 249.00 | 5 331 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 035.00 | 244 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 604 268.00 | 6 621 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 979 089.00 | 936 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 144 072.00 | 5 413 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 796 833.00 | 1 989 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 810 582.00 | 2 886 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 468.00 | -36 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 915.00 | |||
GE Autres charges | 170.00 | 29 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 107 650.00 | 23 972 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 972 288.00 | 845 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 375.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 751.00 | 11 505.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 029.00 | 1 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 780.00 | 13 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 683.00 | 2 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 683.00 | 2 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 096.00 | 11 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 982 385.00 | 856 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 538.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 534.00 | 64 985.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711 572.00 | 509 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 107.00 | 660 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 579.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 189.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002 880.00 | 899 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 070.00 | 965 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 963.00 | -304 546.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 581.00 | 108 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 822.00 | -114 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 861 826.00 | 25 492 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 555 808.00 | 24 934 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 017.00 | 558 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 154.00 | 7 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 811 950.00 | 12 040 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 524 726.00 | 12 048 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 163.00 | 677 824.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 661 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 983.00 | 633 690.00 | 76 556 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 661 983.00 | 668 854.00 | 77 242 085.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 290.00 | 61 356.00 | 24 458.00 | 385 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 648 157.00 | 2 749 226.00 | 251 996.00 | 49 145 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 996 447.00 | 2 810 582.00 | 276 454.00 | 49 530 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 020 635.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 729 327.00 | 1 002 881.00 | 711 573.00 | 7 020 635.00 |
4A Provisions pour litiges | 900 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 850.00 | 32 800.00 | 900 050.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 238 159.00 | 206 469.00 | 18 295.00 | 426 332.00 |
6T Sur comptes clients | 59 875.00 | 59 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 034.00 | 206 469.00 | 18 295.00 | 486 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118 402.00 | 1 209 350.00 | 808 426.00 | 9 519 325.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 206 983.00 | 206 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
VB T. V. A. | 606 107.00 | 606 107.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 253.00 | 62 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 285 969.00 | 2 285 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 994.00 | 24 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 319.00 | 3 198 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 8.00 | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 143.00 | 2 814 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 067.00 | 1 482 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 100.00 | 491 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 552.00 | 69 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497 839.00 | 1 497 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 098.00 | 297 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 799.00 | 6 651 799.00 | ||