PROFIL DU FUTUR
Dépôt
| Dénomination | PROFIL DU FUTUR |
| Siren | 342435062 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4616 |
| Numéro de Gestion | 1995B00357 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68180 HORBOURG-WIHR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 999.00 | 452 999.00 | 48 000.00 | 304.00 |
AN Terrains | 156 356.00 | 3 907.00 | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 262 401.00 | 2 158 097.00 | 104 304.00 | 90 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054 334.00 | 6 053 191.00 | 2 001 144.00 | 1 735 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 140.00 | 198 852.00 | 1 288.00 | 3 135.00 |
AX Avances et acomptes | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 252 244.00 | 8 867 045.00 | 2 385 199.00 | 2 057 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184 408.00 | 35 805.00 | 3 148 603.00 | 2 378 122.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | 6 400.00 | 233 600.00 | 175 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 705.00 | 486 705.00 | 424 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 322.00 | 269 828.00 | 3 622 494.00 | 3 666 023.00 |
BZ Autres créances | 3 206 848.00 | 3 206 848.00 | 636 591.00 | |
CF Disponibilités | 487 300.00 | 487 300.00 | 772 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | 34 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 511 634.00 | 312 033.00 | 11 199 601.00 | 8 088 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 763 878.00 | 9 179 078.00 | 13 584 800.00 | 10 146 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 948.00 | -150 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 440.00 | 1 097 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 669 736.00 | 5 622 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 299 048.00 | 298 358.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 136 044.00 | 1 060 356.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 435 092.00 | 1 358 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 165.00 | 49 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 725.00 | 1 784 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 382.00 | 1 269 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 726.00 | |||
EA Autres dettes | 621 741.00 | 61 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 479 971.00 | 3 164 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 799.00 | 10 146 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | 1 470.00 | 64 437.00 | |
FD Production vendue biens | 137 501.00 | 137 501.00 | 135 229.00 | |
FG Production vendue services | 23 729 694.00 | 2 220 351.00 | 25 950 045.00 | 21 569 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 868 664.00 | 2 220 351.00 | 26 089 016.00 | 21 768 668.00 |
FM Production stockée | 119 655.00 | 177 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 13 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 845.00 | 1 068 907.00 | ||
FQ Autres produits | 218.00 | 58 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 587 234.00 | 23 086 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 296 311.00 | 11 447 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -679 451.00 | 333 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 793 834.00 | 3 335 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 433.00 | 236 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 905 707.00 | 3 450 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 545 342.00 | 1 397 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 933.00 | 242 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 610.00 | 126 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 943.00 | 257 006.00 | ||
GE Autres charges | 38 123.00 | 418 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 635 786.00 | 21 245 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 951 448.00 | 1 841 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 071.00 | 1 618.00 | ||
GN Différences positives de change | 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 071.00 | 2 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 795.00 | 49 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 948.00 | 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 743.00 | 49 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 672.00 | -47 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 898 776.00 | 1 794 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 2 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 2 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -312 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 176.00 | 11 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 895 839.00 | 372 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 589 984.00 | 23 091 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 598 544.00 | 21 994 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 440.00 | 1 097 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 223.00 | 48 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 662.00 | 494 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 886.00 | 542 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 223.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 252 244.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 695.00 | 304.00 | 452 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199 417.00 | 214 629.00 | 8 414 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652 112.00 | 214 933.00 | 8 867 045.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 299 048.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 136 044.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 714.00 | 253 943.00 | 177 565.00 | 1 435 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 235.00 | 12 455.00 | 103 485.00 | 42 205.00 |
6T Sur comptes clients | 292 654.00 | 2 155.00 | 24 981.00 | 269 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 889.00 | 14 610.00 | 128 466.00 | 312 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 603.00 | 268 553.00 | 306 031.00 | 1 747 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 553.00 | 306 031.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 341 459.00 | 341 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 550 863.00 | 3 550 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | ||
VB T. V. A. | 334 384.00 | 334 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 848 547.00 | 2 848 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 220.00 | 7 113 220.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 725.00 | 2 966 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 935 091.00 | 935 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 763.00 | 488 763.00 | ||
VW T.V.A. | 232 988.00 | 232 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 540.00 | 55 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 539 152.00 | 539 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 589.00 | 82 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 806.00 | 5 362 574.00 | 233.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 86.00 | ||