WORMS SERVICES MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | WORMS SERVICES MARITIMES |
| Siren | 342435682 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37936 |
| Numéro de Gestion | 1987B07626 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 141 519.00 | 141 519.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 869.00 | 541 868.00 | 9 002.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 875 734.00 | 697 702.00 | 178 032.00 | |
CU Autres participations | 7 835 126.00 | 284 344.00 | 7 550 782.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
BF Prêts | 27 222.00 | 27 222.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 204.00 | 68 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 519 143.00 | 1 665 986.00 | 7 853 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 283.00 | 419 737.00 | 4 892 546.00 | |
BZ Autres créances | 4 695 997.00 | 4 695 997.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523 963.00 | 2 523 963.00 | ||
CF Disponibilités | 4 111 142.00 | 4 111 142.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 147 425.00 | 147 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 790 810.00 | 419 737.00 | 16 371 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 309 953.00 | 2 085 723.00 | 24 224 230.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 816.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 088.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | |||
DG Autres réserves | 6 689 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481 866.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 761 232.00 | |||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 052.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 264.00 | |||
EA Autres dettes | 5 721 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 376 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 224 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 126 289.00 | 5 850 721.00 | 5 977 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 289.00 | 5 850 721.00 | 5 977 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 182.00 | |||
FQ Autres produits | 140 937.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 858.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 067.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 616 134.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 021 114.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 310.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 712.00 | |||
GE Autres charges | 131 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 881.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 748.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 377 145.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 202.00 | |||
GN Différences positives de change | 48 217.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 437 659.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 239.00 | |||
GS Différences négatives de change | 47 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 741.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 389 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 530 666.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 563.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 464.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808 608.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 843.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458 413.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 633.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 751.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 885.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 481 866.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 990.00 | 9 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 978.00 | 109 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 833.00 | 281 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 895 800.00 | 401 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 137.00 | 692 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 252.00 | 879 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 623.00 | 7 947 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 011.00 | 9 519 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 504.00 | 33 019.00 | 191 137.00 | 683 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 647.00 | 67 807.00 | 429 199.00 | 698 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 151.00 | 100 826.00 | 620 336.00 | 1 381 642.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 262.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 372.00 | 1 790.00 | 901.00 | 3 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 284 344.00 | |||
6T Sur comptes clients | 544 327.00 | 31 712.00 | 156 302.00 | 419 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 671.00 | 31 712.00 | 156 302.00 | 704 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 043.00 | 119 502.00 | 157 203.00 | 793 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 712.00 | 156 302.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 790.00 | 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
UP Prêts | 27 222.00 | 27 222.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 204.00 | 68 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 297 175.00 | 297 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 015 108.00 | 5 015 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
VB T. V. A. | 86 807.00 | 86 807.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
VP Divers | 23 852.00 | 23 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563 833.00 | 4 563 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 425.00 | 147 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267 632.00 | 9 875 031.00 | 392 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 052.00 | 2 341 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 642 382.00 | 642 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 456.00 | 423 456.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 218 015.00 | 218 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 412.00 | 30 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721 681.00 | 5 721 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 376 997.00 | 9 376 997.00 | ||