ALDIS
Dépôt
| Dénomination | ALDIS |
| Siren | 342520632 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5860 |
| Numéro de Gestion | 1987B00461 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 Altkirch |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 981.00 | 97 526.00 | 8 455.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AN Terrains | 611 065.00 | 33 476.00 | 577 589.00 | 579 807.00 |
AP Constructions | 20 954 340.00 | 15 250 326.00 | 5 704 014.00 | 6 871 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 745.00 | 1 090 375.00 | 102 370.00 | 104 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 219.00 | 187 156.00 | 75 062.00 | 49 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 679 042.00 | 2 679 042.00 | 2 592 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 905 391.00 | 16 658 859.00 | 9 246 532.00 | 10 298 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 985.00 | 48 985.00 | 47 956.00 | |
BT Marchandises | 5 415 770.00 | 129 373.00 | 5 286 397.00 | 5 220 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 435.00 | 207 258.00 | 1 188 177.00 | 877 430.00 |
BZ Autres créances | 1 020 753.00 | 1 020 753.00 | 1 221 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 834.00 | 2 405 834.00 | 2 205 834.00 | |
CF Disponibilités | 1 346 666.00 | 1 346 666.00 | 1 793 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 288.00 | 250 288.00 | 227 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 883 731.00 | 336 631.00 | 11 547 100.00 | 11 593 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 789 122.00 | 16 995 490.00 | 20 793 632.00 | 21 892 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 305 472.00 | 2 121 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 021.00 | 2 268 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 641 494.00 | 4 654 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 099.00 | 181 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 099.00 | 181 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 645 929.00 | 8 932 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 198.00 | 612 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 2 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 776.00 | 3 895 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 197.00 | 2 906 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 958.00 | 446 721.00 | ||
EA Autres dettes | 226 423.00 | 191 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 775.00 | 69 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 875 039.00 | 17 055 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 793 632.00 | 21 892 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 67 024 150.00 | 67 024 150.00 | 65 630 366.00 | |
FD Production vendue biens | 656.00 | 656.00 | 943.00 | |
FG Production vendue services | 1 920 485.00 | 1.00 | 1 920 485.00 | 1 818 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 945 290.00 | 68 945 290.00 | 67 449 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 592.00 | 55 974.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 127.00 | 503 305.00 | ||
FQ Autres produits | 892 644.00 | 587 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 754 654.00 | 68 596 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 993 097.00 | 52 008 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 448.00 | 96 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 487.00 | 193 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 029.00 | -4 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 969 960.00 | 3 761 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127 132.00 | 1 057 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 083 702.00 | 4 973 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 293 851.00 | 1 219 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 225 417.00 | 1 223 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 631.00 | 401.00 | ||
GE Autres charges | 288 994.00 | 109 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 458 795.00 | 65 039 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 295 859.00 | 3 557 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 569.00 | 11 470.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 408.00 | 86 332.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 231.00 | 1 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 208.00 | 99 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 744.00 | 152 748.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 744.00 | 153 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 536.00 | -54 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 283 323.00 | 3 503 288.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 419.00 | 149 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 194 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 782.00 | 210 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 966.00 | 21 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 61 171.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 135.00 | 161 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 385.00 | 244 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | -33 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 841 103.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 980 644.00 | 68 907 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 908 623.00 | 66 638 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 021.00 | 2 268 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 939.00 | 8 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015 070.00 | 78 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 427.00 | 93 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 805 436.00 | 180 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 23 020 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | 2 679 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 715.00 | 73 496.00 | 25 905 391.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 539.00 | 987.00 | 97 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410 399.00 | 1 224 430.00 | 73 495.00 | 16 561 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506 938.00 | 1 225 417.00 | 73 496.00 | 16 658 859.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 277 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 964.00 | 95 135.00 | 277 099.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 129 934.00 | 129 373.00 | 129 934.00 | 129 373.00 |
6T Sur comptes clients | 271 440.00 | 207 258.00 | 271 440.00 | 207 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 374.00 | 336 631.00 | 401 374.00 | 336 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 338.00 | 431 766.00 | 401 374.00 | 613 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 332 707.00 | 332 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 062 728.00 | 1 062 728.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VB T. V. A. | 49 577.00 | 49 577.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 774.00 | 164 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 356 276.00 | 356 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 017.00 | 449 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 288.00 | 250 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 475.00 | 2 666 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645 929.00 | 1 204 020.00 | 4 171 864.00 | 2 270 045.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 388.00 | 107 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 776.00 | 4 068 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 104.00 | 1 474 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 021.00 | 777 021.00 | ||
VW T.V.A. | 97 440.00 | 97 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 633.00 | 506 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 958.00 | 216 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 682 810.00 | 682 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 423.00 | 226 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 775.00 | 69 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 873 256.00 | 9 323 959.00 | 4 171 864.00 | 2 377 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 155.00 | |||