COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES |
| Siren | 342572864 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008299 |
| Numéro de Gestion | 1987B00358 |
| Code Activité | 4635Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 21 239.00 | 966.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | 192 449.00 | 192 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 17.00 | 1 963.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 387.00 | 28 387.00 | 28 387.00 | |
AP Constructions | 15 275.00 | 3.00 | 15 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 470.00 | 30 571.00 | 16 899.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 710.00 | 137 341.00 | 147 368.00 | 93 303.00 |
CU Autres participations | 5 355 658.00 | 1 248 234.00 | 4 107 423.00 | 3 959 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | 23 554.00 | 23 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 971 690.00 | 1 437 407.00 | 4 534 283.00 | 4 305 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | 24 850.00 | ||
BT Marchandises | 12 090 651.00 | 12 090 651.00 | 6 065 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 318.00 | 31 318.00 | 93 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 233.00 | 1 358.00 | 1 658 874.00 | 1 528 551.00 |
BZ Autres créances | 99 522.00 | 99 522.00 | 112 689.00 | |
CF Disponibilités | 3 067 567.00 | 3 067 567.00 | 4 472 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | 11 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 989 577.00 | 1 358.00 | 16 988 218.00 | 12 284 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 961 267.00 | 1 438 765.00 | 21 522 502.00 | 16 589 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 554.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | ||
DG Autres réserves | 4 614 686.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 601 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 817.00 | 1 663 414.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 403.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 409 771.00 | 5 348 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 770.00 | 2 365 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 991.00 | 230 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866 274.00 | 8 001 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 363.00 | 637 776.00 | ||
EA Autres dettes | 661 707.00 | 4 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 112 730.00 | 11 241 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 522 502.00 | 16 589 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 275 350.00 | 9 145 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 196 287.00 | 31 196 287.00 | 27 759 111.00 | |
FG Production vendue services | 22 107.00 | 22 107.00 | 27 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 218 394.00 | 31 218 394.00 | 27 786 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 107.00 | 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 508.00 | 12 071.00 | ||
FQ Autres produits | 256.00 | 3 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 226 267.00 | 27 803 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 416 445.00 | 23 700 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 049 763.00 | -477 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 462.00 | 9 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 472 738.00 | 1 308 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 721.00 | 102 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 447.00 | 688 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 112.00 | 130 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 196.00 | 221 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 358.00 | |||
GE Autres charges | 477.00 | 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 088 839.00 | 25 685 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 137 427.00 | 2 117 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400 414.00 | 400 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400 414.00 | 400 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 076.00 | 116 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 076.00 | 116 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 298 337.00 | 283 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 435 765.00 | 2 401 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 607.00 | 4 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 460.00 | 51 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 068.00 | 55 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 522.00 | 5 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 961.00 | 14 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 484.00 | 19 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 584.00 | 35 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 774 532.00 | 773 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 965 749.00 | 28 258 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 268 931.00 | 26 595 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 817.00 | 1 663 414.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 230.00 | 44 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 042.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 955.00 | 116 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 113.00 | 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 110.00 | 718 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | 347 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 900.00 | 5 379 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 683.00 | 5 971 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 4 116.00 | 21 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 791.00 | 204 081.00 | 36 721.00 | 1 416 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 932.00 | 208 197.00 | 36 721.00 | 1 437 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | 23 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 658 817.00 | 1 658 817.00 | ||
VB T. V. A. | 86 123.00 | 86 123.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | 11 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 745.00 | 1 798 745.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 582.00 | 2 004 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 188.00 | 261 808.00 | 1 014 047.00 | 823 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866 274.00 | 9 866 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 244.00 | 129 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 539.00 | 87 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 531.00 | 42 531.00 | ||
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 992.00 | 214 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 707.00 | 661 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 112 106.00 | 13 274 726.00 | 1 014 047.00 | 823 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 653.00 | |||