SERVIVIANDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIVIANDE |
| Siren | 342610664 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002502 |
| Numéro de Gestion | 1998B40104 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 945.00 | 122 583.00 | 33 362.00 | 57 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 315.00 | 114 315.00 | 19 660.00 | |
AP Constructions | 922 351.00 | 820 121.00 | 102 230.00 | 123 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 831.00 | 737 304.00 | 153 527.00 | 184 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 923.00 | 206 244.00 | 230 679.00 | 230 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 527 865.00 | 1 886 252.00 | 641 613.00 | 618 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 566.00 | 253 566.00 | 235 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 178.00 | 14 178.00 | 39 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 710.00 | 734.00 | 633 976.00 | 625 094.00 |
BZ Autres créances | 54 034.00 | 54 034.00 | 171 122.00 | |
CF Disponibilités | 554 545.00 | 554 545.00 | 230 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 729.00 | 89 729.00 | 80 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 761.00 | 734.00 | 1 600 027.00 | 1 382 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 626.00 | 1 886 986.00 | 2 241 640.00 | 2 000 497.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 668 260.00 | 624 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 590.00 | 133 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 687.00 | 38 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 231.00 | 963 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 897.00 | 38 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 478.00 | 518 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 640.00 | 466 020.00 | ||
EA Autres dettes | 24 272.00 | 12 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 251 209.00 | 1 036 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 640.00 | 2 000 497.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 922.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 732 081.00 | 4 732 081.00 | 4 782 382.00 | |
FG Production vendue services | 5 028 287.00 | 5 028 287.00 | 4 822 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 368.00 | 9 760 368.00 | 9 605 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 306.00 | 16 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 831.00 | 457 178.00 | ||
FQ Autres produits | 39 160.00 | 18 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 453 664.00 | 10 097 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586 967.00 | 2 624 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 025.00 | -6 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 362 876.00 | 5 178 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 406.00 | 115 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 369 753.00 | 1 246 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 624 585.00 | 581 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 542.00 | 188 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734.00 | 460.00 | ||
GE Autres charges | 18 501.00 | 14 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 390.00 | 9 942 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 275.00 | 155 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 962.00 | 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 962.00 | 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -962.00 | -156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 313.00 | 155 147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 77 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 287.00 | 109 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 384.00 | 53 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 118.00 | 40 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 705.00 | 95 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 418.00 | 13 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 305.00 | 35 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 951.00 | 10 206 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 362.00 | 10 073 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 590.00 | 133 666.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 605.00 | 94 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 992.00 | 185 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 097.00 | 285 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 216.00 | 2 250 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 216.00 | 2 527 865.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 131.00 | 24 452.00 | 122 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 909.00 | 162 090.00 | 116 330.00 | 1 763 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 040.00 | 186 542.00 | 116 330.00 | 1 886 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 041.00 | 15 416.00 | 10 770.00 | 42 687.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 460.00 | 734.00 | 460.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 734.00 | 460.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 501.00 | 20 350.00 | 11 230.00 | 47 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 734.00 | 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 616.00 | 10 770.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 633 935.00 | 633 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 451.00 | 36 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 729.00 | 88 260.00 | 1 469.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 972.00 | 777 004.00 | 8 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 877.00 | 52 589.00 | 147 288.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 478.00 | 540 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 078.00 | 104 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 162.00 | 213 162.00 | ||
VW T.V.A. | 136 352.00 | 136 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 209.00 | 1 103 921.00 | 147 288.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 898.00 | |||