DE NADAI
Dépôt
| Dénomination | DE NADAI |
| Siren | 342614575 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5742 |
| Numéro de Gestion | 1987B00138 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 360.00 | 107 450.00 | 13 909.00 | 23 216.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 878.00 | 986 075.00 | 484 803.00 | 585 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 137.00 | 435 901.00 | 116 237.00 | 138 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | 1 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 224 376.00 | 1 529 426.00 | 694 950.00 | 827 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 690.00 | 80 690.00 | 65 995.00 | |
BN En cours de production de biens | 162 837.00 | 162 837.00 | 135 023.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 113.00 | 55 113.00 | 10 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 397.00 | 9 903.00 | 590 494.00 | 493 400.00 |
BZ Autres créances | 186 097.00 | 186 097.00 | 532 913.00 | |
CF Disponibilités | 292 907.00 | 292 907.00 | 180 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | 3 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 787.00 | 9 903.00 | 1 372 884.00 | 1 421 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 163.00 | 1 539 329.00 | 2 067 834.00 | 2 248 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
DG Autres réserves | 368 068.00 | 370 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | 217 645.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 66 773.00 | 82 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 094.00 | 948 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 511.00 | 367 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 253 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 662.00 | 390 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 882.00 | 235 092.00 | ||
EA Autres dettes | 4 684.00 | 53 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 330 740.00 | 1 299 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 834.00 | 2 248 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 090.00 | 225 160.00 | 317 250.00 | 96 348.00 |
FD Production vendue biens | 4 508.00 | 4 508.00 | 1 738.00 | |
FG Production vendue services | 2 676 938.00 | 752 130.00 | 3 429 068.00 | 4 357 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 536.00 | 977 290.00 | 3 750 826.00 | 4 455 340.00 |
FM Production stockée | 72 551.00 | 35 430.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 361.00 | 6 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 137.00 | 15 672.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 834 880.00 | 4 512 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 837.00 | 86 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 152 729.00 | 1 538 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 695.00 | -32 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 324.00 | 1 103 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 842.00 | 47 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 986 674.00 | 959 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 060.00 | 367 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 359.00 | 193 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 019.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 820 152.00 | 4 264 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 729.00 | 248 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 096.00 | 2 519.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 125.00 | 2 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 530.00 | 14 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 530.00 | 14 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 405.00 | -11 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 323.00 | 236 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 719.00 | 16 220.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 719.00 | 71 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 33 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | 1 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 34 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 491.00 | 36 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 55 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 724.00 | 4 586 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 771.00 | 4 369 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 953.00 | 217 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 389.00 | 56 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 750.00 | 56 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 2 023 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 400.00 | 2 224 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 144.00 | 9 307.00 | 107 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 280.00 | 175 052.00 | 13 356.00 | 1 421 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 423.00 | 184 359.00 | 13 356.00 | 1 529 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 496.00 | 1 019.00 | 612.00 | 9 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 496.00 | 1 019.00 | 612.00 | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496.00 | 1 019.00 | 612.00 | 9 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 019.00 | 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 588 545.00 | 588 545.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
VB T. V. A. | 22 211.00 | 22 211.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 206.00 | 35 206.00 | ||
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 995.00 | 89 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 806.00 | 791 240.00 | 1 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 606.00 | 95 559.00 | 154 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 662.00 | 323 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 279.00 | 104 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 244.00 | 113 244.00 | ||
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 268.00 | 25 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 740.00 | 1 176 693.00 | 154 047.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 059.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | ||