FORSK
Dépôt
| Dénomination | FORSK |
| Siren | 342662673 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/021506 |
| Numéro de Gestion | 1987B01302 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667 510.00 | 2 638 192.00 | 29 319.00 | 177 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
AP Constructions | 32 215.00 | 11 430.00 | 20 785.00 | 17 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 2 770.00 | 3 570.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 318.00 | 628 548.00 | 423 770.00 | 397 394.00 |
CU Autres participations | 257 343.00 | 257 343.00 | 120 734.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 887 250.00 | 887 250.00 | 873 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 925.00 | 75 925.00 | 67 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 981 119.00 | 3 280 940.00 | 1 700 178.00 | 1 661 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397 233.00 | 512 314.00 | 9 884 919.00 | 5 574 747.00 |
BZ Autres créances | 376 766.00 | 376 766.00 | 436 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 419 153.00 | 17 419 153.00 | 16 989 292.00 | |
CF Disponibilités | 23 209 108.00 | 23 209 108.00 | 21 305 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 998.00 | 188 998.00 | 222 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 591 258.00 | 512 314.00 | 51 078 944.00 | 44 528 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560 813.00 | 560 813.00 | 599 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 133 189.00 | 3 793 254.00 | 53 339 935.00 | 46 789 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888 090.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 179 115.00 | 27 178 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009 709.00 | 9 420 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 430 824.00 | 36 841 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 560 813.00 | 599 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 560 813.00 | 599 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 1 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 087.00 | 694 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799 023.00 | 3 690 151.00 | ||
EA Autres dettes | 242 511.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 314 885.00 | 4 741 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 040 673.00 | 9 126 408.00 | ||
ED (V) | 307 626.00 | 222 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 339 935.00 | 46 789 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 040 673.00 | 9 126 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 1 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 116 635.00 | 23 264 556.00 | 26 381 191.00 | 22 201 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 635.00 | 23 264 556.00 | 26 381 191.00 | 22 201 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 161.00 | 784 541.00 | ||
FQ Autres produits | 209 229.00 | 301 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 214 581.00 | 23 288 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 000.00 | 83 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 798.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 048 722.00 | 2 951 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672 321.00 | 584 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 317 360.00 | 6 155 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 374 830.00 | 2 347 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 114.00 | 305 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 314.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 560 813.00 | 599 293.00 | ||
GE Autres charges | 284 017.00 | 33 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 091 490.00 | 13 077 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 123 091.00 | 10 210 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 499 240.00 | 1 883 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 366 542.00 | 544 613.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 595.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 881 377.00 | 2 428 385.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 165.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 165.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 878 211.00 | 2 428 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 001 302.00 | 12 638 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 5 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -5 961.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 574.00 | 538 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267 389.00 | 2 673 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 957.00 | 25 716 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 086 249.00 | 16 295 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009 709.00 | 9 420 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 868.00 | 12 066.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 225.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 210.00 | 3 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 460.00 | 158 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 069.00 | 2 282 861.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 739.00 | 2 445 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 2 669 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 366.00 | 1 090 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 124 330.00 | 1 220 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 164 961.00 | 4 981 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484 577.00 | 154 879.00 | 1 265.00 | 2 638 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 259.00 | 127 235.00 | 38 745.00 | 642 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 836.00 | 282 114.00 | 40 010.00 | 3 280 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 293.00 | 560 813.00 | 599 293.00 | |
6T Sur comptes clients | 512 314.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 314.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 599 293.00 | 1 073 126.00 | 599 293.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 073 126.00 | 599 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 887 250.00 | 887 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 925.00 | 840.00 | 75 085.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 314.00 | 512 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 884 919.00 | 9 884 919.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 327 456.00 | 327 456.00 | ||
VB T. V. A. | 49 094.00 | 49 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 998.00 | 188 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 171.00 | 11 851 084.00 | 75 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 087.00 | 683 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580 634.00 | 2 580 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 029.00 | 1 002 029.00 | ||
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 949.00 | 214 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 511.00 | 242 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 314 885.00 | 8 314 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 040 673.00 | 13 040 673.00 | ||