ROUMOISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ROUMOISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 342707387 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/000211 |
| Numéro de Gestion | 1990B00072 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27310 BOURG-ACHARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 1 960.00 | 312.00 | |
AN Terrains | 156 074.00 | 156 074.00 | 156 074.00 | |
AP Constructions | 799 654.00 | 614 755.00 | 184 900.00 | 291 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 153.00 | 129 250.00 | 638 902.00 | 21 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696 434.00 | 248 935.00 | 5 447 499.00 | 7 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 544.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 135 950.00 | 135 950.00 | 1 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 558 537.00 | 994 900.00 | 6 563 637.00 | 719 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 336.00 | 16 336.00 | 2 943.00 | |
BT Marchandises | 2 278 803.00 | 2 278 803.00 | 1 010 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 271.00 | 3 111.00 | 997 160.00 | 54 486.00 |
BZ Autres créances | 798 735.00 | 798 735.00 | 451 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 800.00 | 303 800.00 | 711 267.00 | |
CF Disponibilités | 928 944.00 | 928 944.00 | 2 332 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 153.00 | 45 153.00 | 32 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 372 042.00 | 3 111.00 | 5 368 931.00 | 4 595 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 578.00 | 998 011.00 | 11 932 567.00 | 5 315 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 923.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 935 415.00 | 1 862 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 840.00 | 223 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 910 076.00 | 2 134 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 689.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229 770.00 | 1 923 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 199.00 | 38 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 744.00 | 731 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 676 349.00 | 241 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 074.00 | 157 579.00 | ||
EA Autres dettes | 5 056.00 | 4 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 022 491.00 | 3 096 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 567.00 | 5 315 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 226.00 | 1 415 748.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 260.00 | 3 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 477 276.00 | 19 477 276.00 | 13 162 386.00 | |
FD Production vendue biens | 1 653 467.00 | 1 653 467.00 | 1 059 847.00 | |
FG Production vendue services | 581 174.00 | 581 174.00 | 234 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 711 918.00 | 21 711 918.00 | 14 456 373.00 | |
FN Production immobilisée | 2 482 472.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550.00 | 1 337.00 | ||
FQ Autres produits | 1 209.00 | 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 217 048.00 | 14 458 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 715 200.00 | 11 867 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 268 294.00 | -104 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 441.00 | 36 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 393.00 | 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 408 120.00 | 1 089 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 944.00 | 124 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 498 464.00 | 884 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 233.00 | 198 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 261.00 | 77 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9.00 | |||
GE Autres charges | 7 130.00 | 6 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 339 115.00 | 14 181 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 067.00 | 276 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 860.00 | 55 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 860.00 | 55 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 757.00 | 6 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 757.00 | 6 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 896.00 | 48 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 963.00 | 325 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 9 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 379.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 689.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 910.00 | 9 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 640.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 925.00 | 63 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 865.00 | 63 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045.00 | -53 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 078.00 | 48 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 548 819.00 | 14 523 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 623 658.00 | 14 299 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 840.00 | 223 285.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 554.00 | 6 610 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | 134 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 870.00 | 6 745 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 564.00 | 7 420 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950 564.00 | 7 558 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 38.00 | 1 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 173.00 | 461 147.00 | 1 510 380.00 | 992 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 095.00 | 461 186.00 | 1 510 380.00 | 994 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 83 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 689.00 | 83 689.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 689.00 | 83 689.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 950.00 | 135 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 000 271.00 | 1 000 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 735.00 | 798 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 153.00 | 32 230.00 | 12 923.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 109.00 | 1 831 236.00 | 148 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 260.00 | 206 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 509.00 | 778 244.00 | 3 156 196.00 | 2 089 069.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 744.00 | 2 387 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 331.00 | 676 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 074.00 | 138 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 174.00 | 101 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 489 300.00 | 489 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022 491.00 | 4 777 226.00 | 3 156 196.00 | 2 089 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 422 424.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 733.00 | |||