NephroCare Helfaut
Dépôt
| Dénomination | NephroCare Helfaut |
| Siren | 342878196 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6046 |
| Numéro de Gestion | 1989B60012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62570 HELFAUT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | 58 668.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 139.00 | 45 326.00 | 2 813.00 | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 279.00 | 1 152 354.00 | 372 925.00 | 312 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 681.00 | 141 681.00 | 139 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 773 768.00 | 1 256 348.00 | 517 419.00 | 456 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 745.00 | 50 745.00 | 51 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 323.00 | 357 323.00 | 302 735.00 | |
BZ Autres créances | 545 859.00 | 15 445.00 | 530 414.00 | 891 746.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | 1 807.00 | 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 136.00 | 115 136.00 | 115 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 996.00 | 15 445.00 | 1 055 553.00 | 1 361 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 766.00 | 1 271 793.00 | 1 572 973.00 | 1 817 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 221 213.00 | 164 230.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 810.00 | 154 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 220.00 | 376 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 166.00 | 736 946.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 124.00 | 174 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 124.00 | 174 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 364.00 | 254 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 628.00 | 245 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 766.00 | 308 929.00 | ||
EA Autres dettes | 22 925.00 | 93 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 821 683.00 | 905 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 973.00 | 1 817 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 701 013.00 | 3 701 013.00 | 4 191 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 013.00 | 3 701 013.00 | 4 191 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 097.00 | 1 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 722.00 | 13 687.00 | ||
FQ Autres produits | 99 639.00 | 30 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 471.00 | 4 237 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 981.00 | 2 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 659.00 | 630 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 398.00 | -1 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 143.00 | 1 177 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 809.00 | 209 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 782.00 | 1 058 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 976.00 | 423 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 135.00 | 124 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 445.00 | 86 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 373.00 | 11 370.00 | ||
GE Autres charges | 925.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 648 664.00 | 3 723 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 806.00 | 513 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294.00 | 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260.00 | 2 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260.00 | 2 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | -1 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 840.00 | 511 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 620.00 | 135 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 765.00 | 4 237 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 545.00 | 3 860 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 220.00 | 376 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 185.00 | 145 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 099.00 | 2 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 952.00 | 148 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 433.00 | 1 573 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 433.00 | 1 773 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | 58 668.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 978.00 | 87 135.00 | 145 433.00 | 1 197 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 647.00 | 87 135.00 | 145 433.00 | 1 256 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 189 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 751.00 | 14 373.00 | 189 124.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 221.00 | 86 221.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 445.00 | 15 445.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 221.00 | 15 445.00 | 86 221.00 | 15 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 972.00 | 29 818.00 | 86 221.00 | 204 569.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 681.00 | 141 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 323.00 | 357 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 385 672.00 | 385 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 629.00 | 122 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 136.00 | 115 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 000.00 | 1 018 318.00 | 141 681.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 400.00 | 112 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 628.00 | 240 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 190.00 | 146 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 008.00 | 102 008.00 | ||
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 435.00 | 115 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 964.00 | 78 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 925.00 | 22 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 683.00 | 821 683.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||