N.E.F.
Dépôt
| Dénomination | N.E.F. |
| Siren | 343217113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3569 |
| Numéro de Gestion | 2019B07645 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 399.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | |||
AP Constructions | 8 476.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 676.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 273 412.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 6.00 | 6.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | 7 971.00 | 7 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 971.00 | 7 971.00 | 342 322.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | |||
BT Marchandises | 184 798.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 97 122.00 | 97 122.00 | 2 930.00 | |
BZ Autres créances | 99 272.00 | 99 272.00 | 89 201.00 | |
CF Disponibilités | 1 485.00 | 1 485.00 | 52 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 197 879.00 | 197 879.00 | 332 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 850.00 | 205 850.00 | 675 278.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
DH Report à nouveau | -201 873.00 | 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 131.00 | -202 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | -82 080.00 | -190 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 350.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 924.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 350.00 | 12 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 703.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 143 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | 63 538.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | |||
EA Autres dettes | 195 450.00 | 643 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 580.00 | 853 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 850.00 | 675 278.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 985 850.00 | 1 985 850.00 | 2 313 451.00 | |
FG Production vendue services | 57 512.00 | 57 512.00 | 4 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 362.00 | 2 043 362.00 | 2 317 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 124.00 | 7 004.00 | ||
FQ Autres produits | 4 909.00 | 2 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 066 395.00 | 2 327 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 394 708.00 | 1 770 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 187 190.00 | -2 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65.00 | -65.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 304 191.00 | 339 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 670.00 | 24 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 080.00 | 269 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 714.00 | 77 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 230.00 | 29 350.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 350.00 | 12 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 609.00 | |||
GE Autres charges | 6 087.00 | 5 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 164 284.00 | 2 528 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 889.00 | -201 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 227.00 | 3 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 227.00 | 3 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 227.00 | -2 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 116.00 | -203 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | 1 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 896.00 | 1 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 787.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | 1 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 455.00 | 1 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 441.00 | -228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 806.00 | -1 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 291.00 | 2 329 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 160.00 | 2 531 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 131.00 | -202 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 811.00 | 1 465.00 | 10 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | 78.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 675.00 | 1 465.00 | 10 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 419 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 460 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 353.00 | 24 230.00 | 136 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 353.00 | 24 230.00 | 136 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 668.00 | 896.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 152.00 | 9 018.00 | 13 820.00 | 8 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | 9 018.00 | 16 212.00 | 8 350.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | 7 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 122.00 | 97 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | ||
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 343.00 | 79 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 365.00 | 196 393.00 | 7 971.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 703.00 | 28 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | ||
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 575.00 | 179 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 580.00 | 279 580.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||