LACACHA
Dépôt
| Dénomination | LACACHA |
| Siren | 343296315 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2612 |
| Numéro de Gestion | 1988B50003 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02300 CHAUNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 6 750.00 | 1 631.00 | |
AH Fonds commercial | 2 838 952.00 | 2 838 952.00 | ||
AP Constructions | 2 555 784.00 | 1 698 043.00 | 857 740.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 036.00 | 534 116.00 | 262 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 297.00 | 139 157.00 | 14 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 733.00 | 171 733.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 525 185.00 | 2 378 068.00 | 4 147 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 282.00 | 17 282.00 | ||
BT Marchandises | 3 000 671.00 | 65 469.00 | 2 935 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 810.00 | 13 350.00 | 306 459.00 | |
BZ Autres créances | 829 438.00 | 829 438.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | 754.00 | ||
CF Disponibilités | 939 772.00 | 939 772.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 080.00 | 41 080.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 148 811.00 | 78 819.00 | 5 069 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 673 996.00 | 2 456 887.00 | 9 217 108.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 16 882.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 964.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 581 880.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 130.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 754 776.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 328.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 204.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 820 783.00 | |||
EA Autres dettes | 20 045.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 462 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 108.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 736 688.00 | 44 736 688.00 | ||
FG Production vendue services | 805 908.00 | 805 908.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 542 597.00 | 45 542 597.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 258.00 | |||
FQ Autres produits | 9 080.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 640 154.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 228 160.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 575.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 063.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 352.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 692 271.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 141.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 525 087.00 | |||
FZ Charges sociales | 656 752.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 347.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 469.00 | |||
GE Autres charges | 4 518.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 884 884.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 755 269.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 279.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 045.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 774 314.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 562.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 622.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 633.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 988.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 821.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 486 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 766 056.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 646 925.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 130.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 359.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 026.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 354.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 913.00 | 232 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 659.00 | 4 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 926.00 | 238 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 3 506 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414.00 | 6 525 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 348.00 | 6 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 732.00 | 175 999.00 | 414.00 | 2 371 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 134.00 | 176 348.00 | 414.00 | 2 378 068.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171 733.00 | 171 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 811.00 | 302 928.00 | 16 882.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 439.00 | 829 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 081.00 | 41 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 064.00 | 1 173 448.00 | 188 616.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 901.00 | 72 445.00 | 124 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 957.00 | 4 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 204.00 | 1 187 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 783.00 | 820 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 231 372.00 | 3 231 372.00 | 3 231 372.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | -3 211 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 277.00 | 2 106 449.00 | 3 355 828.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 455.00 | |||