HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC |
| Siren | 343306239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6508 |
| Numéro de Gestion | 1988B00031 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 ANGLET |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 453.00 | 72 773.00 | 2 679.00 | 7 467.00 |
AP Constructions | 3 573 539.00 | 754 751.00 | 2 818 787.00 | 3 060 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 763.00 | 14 616.00 | 4 147.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 815.00 | 74 635.00 | 48 180.00 | 53 015.00 |
CU Autres participations | 10 554 140.00 | 10 554 140.00 | 10 553 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 615 842.00 | 615 842.00 | 1 087 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | 3 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 964 205.00 | 916 777.00 | 14 047 427.00 | 14 773 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 003.00 | 14 003.00 | 16 792.00 | |
BT Marchandises | 30 483.00 | 30 483.00 | 30 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 196.00 | 19 855.00 | 146 341.00 | 109 760.00 |
BZ Autres créances | 1 628 546.00 | 1 628 546.00 | 628 198.00 | |
CF Disponibilités | 1 437 386.00 | 1 437 386.00 | 1 241 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 915.00 | 67 915.00 | 79 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 344 533.00 | 19 855.00 | 3 324 677.00 | 2 106 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 308 738.00 | 936 632.00 | 17 372 105.00 | 16 879 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 587 336.00 | 11 587 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 658 181.00 | 658 181.00 | ||
DG Autres réserves | 72.00 | 72.00 | ||
DH Report à nouveau | -592 577.00 | -244 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 652.00 | -348 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 850 901.00 | 11 653 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 733.00 | 2 260 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 614.00 | 2 015 412.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 246.00 | 75 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 349.00 | 191 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 524.00 | 679 765.00 | ||
EA Autres dettes | 10 236.00 | 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 521 204.00 | 5 226 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 372 105.00 | 16 879 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 419.00 | 3 142 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 700.00 | 4 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 587.00 | 587.00 | 1 200.00 | |
FD Production vendue biens | 7 655.00 | 7 655.00 | 8 096.00 | |
FG Production vendue services | 7 068 465.00 | 7 068 465.00 | 6 561 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 708.00 | 7 076 708.00 | 6 570 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -1.00 | 11 602.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 287.00 | 74 926.00 | ||
FQ Autres produits | 21 908.00 | 15 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 140 903.00 | 6 672 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 603.00 | 478 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 117.00 | 5 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 100.00 | 149 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 789.00 | 7 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 630 164.00 | 2 623 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 650.00 | 299 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 105 203.00 | 2 088 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 737.00 | 704 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 147.00 | 256 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 855.00 | 4 179.00 | ||
GE Autres charges | 432 982.00 | 416 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 031 353.00 | 7 033 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 550.00 | -361 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 773.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 773.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 092.00 | 33 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 092.00 | 33 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 318.00 | -33 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 231.00 | -394 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 952.00 | 47 303.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 952.00 | 59 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 27 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 6 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 33 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 801.00 | 25 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 619.00 | -19 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 628.00 | 6 732 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 976.00 | 7 080 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 652.00 | -348 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 615 842.00 | 615 842.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 236.00 | 45 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 960.00 | 120 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
VB T. V. A. | 27 711.00 | 27 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 488 580.00 | 1 488 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 092.00 | 106 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 916.00 | 67 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 152.00 | 328 843.00 | 2 153 309.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 033.00 | 251 109.00 | 1 157 276.00 | 600 648.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 281 329.00 | 2 281 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 349.00 | 408 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 904.00 | 261 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 842.00 | 301 842.00 | ||
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 067.00 | 68 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 285.00 | 101 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 957.00 | 1 334 419.00 | 3 539 890.00 | 600 648.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||