DL AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | DL AQUITAINE |
| Siren | 343385696 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 1979 |
| Numéro de Gestion | 1988B00013 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Tercis-les-Bains |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 294.00 | 189 613.00 | 1 681.00 | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 421.00 | 15 421.00 | 5 253.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676 771.00 | 3 967 672.00 | 709 099.00 | 833 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 346.00 | 1 606 487.00 | 268 859.00 | 237 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 275.00 | 5 275.00 | 3 538.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | 2 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 800 849.00 | 5 763 771.00 | 1 037 077.00 | 1 121 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 551.00 | 1 106 551.00 | 1 181 007.00 | |
BN En cours de production de biens | 645 968.00 | 19 160.00 | 626 808.00 | 992 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 292.00 | 18 292.00 | 4 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 782.00 | 92 580.00 | 2 438 202.00 | 2 351 464.00 |
BZ Autres créances | 521 097.00 | 521 097.00 | 493 135.00 | |
CF Disponibilités | 2 023 947.00 | 2 023 947.00 | 1 518 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | 28 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 877 405.00 | 111 740.00 | 6 765 665.00 | 6 569 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 678 253.00 | 5 875 511.00 | 7 802 742.00 | 7 690 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 914.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 896 729.00 | 1 793 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 279.00 | 282 835.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | 1 533.00 | ||
DK Provisions réglementées | 341 990.00 | 316 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 164 299.00 | 4 077 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 352.00 | 14 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 516.00 | 54 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 868.00 | 68 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 341.00 | 945 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 082.00 | 974 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 946.00 | 1 094 973.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 354.00 | 34 491.00 | ||
EA Autres dettes | -47.00 | 28 884.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 133.00 | 465 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 602 575.00 | 3 544 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 742.00 | 7 690 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 565.00 | 2 917 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 337 130.00 | 12 566 688.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337 130.00 | 12 566 688.00 | ||
FM Production stockée | -349 823.00 | -188 220.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 618.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 819.00 | 2 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 421.00 | 157 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 099 547.00 | 12 546 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 091 047.00 | 3 352 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 456.00 | -24 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 998 722.00 | 5 241 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 684.00 | 191 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 862 745.00 | 1 812 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 135 777.00 | 1 196 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 093.00 | 303 454.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 172.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 520.00 | 32 421.00 | ||
GE Autres charges | 7 879.00 | 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 696 923.00 | 12 125 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 625.00 | 420 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 064.00 | 1 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 064.00 | 1 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 533.00 | 5 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 533.00 | 5 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 469.00 | -4 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 156.00 | 416 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 905.00 | 3 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 13 896.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 722.00 | 57 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 247.00 | 75 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 51 409.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234.00 | 725.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 176.00 | 112 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 635.00 | 164 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 387.00 | -88 757.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 980.00 | 74 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 509.00 | -29 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 859.00 | 12 623 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 580.00 | 12 340 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 279.00 | 282 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 792.00 | 10 169.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 903.00 | 209 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 614.00 | 2 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 309.00 | 222 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 249.00 | 6 557 392.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | 21 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 183.00 | 6 800 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 891.00 | 4 722.00 | 189 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 801.00 | 298 372.00 | 73 015.00 | 5 574 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 693.00 | 303 093.00 | 73 015.00 | 5 763 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 341 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 316 535.00 | 58 176.00 | 32 722.00 | 341 990.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 352.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 516.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 736.00 | 32 868.00 | 35 868.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 983.00 | 19 160.00 | 2 983.00 | 19 160.00 |
6T Sur comptes clients | 92 961.00 | 18 360.00 | 18 741.00 | 92 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 944.00 | 37 520.00 | 21 724.00 | 111 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 215.00 | 95 696.00 | 87 314.00 | 489 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 520.00 | 54 592.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 176.00 | 32 722.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 914.00 | 151 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 378 867.00 | 2 378 867.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 908.00 | 151 908.00 | ||
VB T. V. A. | 333 421.00 | 333 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 890.00 | 37 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 185.00 | 2 949 025.00 | 156 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 341.00 | 336 330.00 | 510 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 082.00 | 1 639 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 383.00 | 276 383.00 | ||
VW T.V.A. | 449 885.00 | 449 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 518.00 | 70 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 133.00 | 233 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 575.00 | 3 092 565.00 | 510 010.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 953.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||