FERMINVEST
Dépôt
| Dénomination | FERMINVEST |
| Siren | 343501557 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54741 |
| Numéro de Gestion | 1988B01067 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 19 229 026.00 | 19 229 026.00 | 243.00 | |
BF Prêts | 52 238 717.00 | 52 238 717.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 71 467 743.00 | 71 467 743.00 | 243.00 | |
BZ Autres créances | 231.00 | 231.00 | 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231.00 | 231.00 | 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 467 974.00 | 71 467 743.00 | 231.00 | 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 156 500.00 | 15 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 477 276.00 | 477 276.00 | ||
DG Autres réserves | 53 475.00 | 53 475.00 | ||
DH Report à nouveau | -36.00 | -33 671 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 484 568.00 | -11 172 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | -797 295.00 | -29 312 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 9 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 176 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 127 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 231.00 | ||
EA Autres dettes | 729 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 797 526.00 | 29 313 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231.00 | 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 466 458.00 | 566 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 466 458.00 | 566 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -466 458.00 | -566 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 247 071.00 | 1 342 519.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 856.00 | |||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 458 927.00 | 1 342 539.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 817 474.00 | 11 653 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 271.00 | 94 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 604 292.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 477 037.00 | 11 747 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 018 110.00 | -10 405 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 484 568.00 | -10 971 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 200 627.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 927.00 | 1 342 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 495.00 | 12 514 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 484 568.00 | -11 172 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 862 368.00 | 1 605 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 862 368.00 | 1 605 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 467 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 467 743.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 19 229 026.00 | |||
06 aucun libellé | 51 990 125.00 | 4 460 448.00 | 4 211 856.00 | 52 238 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 862 125.00 | 5 817 474.00 | 4 211 856.00 | 71 467 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 862 125.00 | 5 817 474.00 | 4 211 856.00 | 71 467 743.00 |
UG ‐ Financières | 5 817 474.00 | 4 211 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 238 717.00 | 52 238 717.00 | ||
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 238 948.00 | 52 238 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 67 895.00 | ||
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 729 364.00 | 729 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 526.00 | 797 526.00 | ||