ESII
Dépôt
| Dénomination | ESII |
| Siren | 343616751 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15109 |
| Numéro de Gestion | 1988B00145 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34880 LAVERUNE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 304 480.00 | 235 465.00 | 69 016.00 | 129 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 133 643.00 | 5 876 368.00 | 257 274.00 | 256 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 748.00 | 167 245.00 | 129 502.00 | 126 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 772 778.00 | 18 672.00 | 1 754 106.00 | 583 207.00 |
AP Constructions | 70 176.00 | 70 176.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 907.00 | 256 726.00 | 63 181.00 | 42 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 724.00 | 2 086 832.00 | 730 893.00 | 530 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 724.00 | 31 724.00 | 31 724.00 | |
CU Autres participations | 379 756.00 | 379 756.00 | 379 756.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 255 537.00 | 255 537.00 | 253 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | 903.00 | 153.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 108 670.00 | 108 670.00 | 101 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 494 546.00 | 8 711 484.00 | 3 783 061.00 | 2 436 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 491.00 | 1 170 491.00 | 1 101 878.00 | |
BN En cours de production de biens | 200 952.00 | 108 005.00 | 92 947.00 | 60 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 216.00 | 401 216.00 | 401 045.00 | |
BT Marchandises | 178 754.00 | 178 754.00 | 165 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 846.00 | 15 846.00 | 3 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 496.00 | 36 721.00 | 3 481 775.00 | 3 687 018.00 |
BZ Autres créances | 1 142 406.00 | 1 142 406.00 | 912 106.00 | |
CF Disponibilités | 1 050 612.00 | 1 050 612.00 | 956 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 530.00 | 187 530.00 | 149 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 866 303.00 | 144 726.00 | 7 721 577.00 | 7 436 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 849.00 | 8 856 210.00 | 11 504 639.00 | 9 872 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 527 449.00 | 527 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 951.00 | 1 847 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 745.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 449 846.00 | 1 711 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -112 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 082.00 | 1 063 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 394 073.00 | 5 077 991.00 | ||
DN Avances conditionnées | 70 548.00 | 108 850.00 | ||
DO TOTAL (II) | 70 548.00 | 108 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 151.00 | 626 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 598.00 | 249 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 532.00 | 111 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 843.00 | 912 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 799.00 | 1 555 192.00 | ||
EA Autres dettes | 565 675.00 | 401 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 419.00 | 637 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 040 017.00 | 4 494 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 504 639.00 | 9 872 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 276.00 | 13.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 874 696.00 | 259 625.00 | 1 134 322.00 | 1 089 919.00 |
FG Production vendue services | 6 601 826.00 | 3 939 476.00 | 10 541 302.00 | 11 728 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 522.00 | 4 199 101.00 | 11 675 623.00 | 12 818 698.00 |
FM Production stockée | 159 488.00 | -203 287.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 311 461.00 | 316 424.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 273 638.00 | 18 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 941.00 | 21 344.00 | ||
FQ Autres produits | 208.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 566 359.00 | 12 971 992.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 931.00 | 740 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 527.00 | 43 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 255 080.00 | 1 292 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 231.00 | -183 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 890 435.00 | 2 983 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 099.00 | 220 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 616 029.00 | 4 402 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 029 867.00 | 1 830 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 450 726.00 | 621 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 964.00 | 89 634.00 | ||
GE Autres charges | 24 148.00 | 10 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 253 520.00 | 12 051 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 838.00 | 920 658.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 355.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 175.00 | 2 222.00 | ||
GN Différences positives de change | 222.00 | 3 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 751.00 | 5 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 256.00 | 45 490.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 732.00 | 3 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 988.00 | 48 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 237.00 | -42 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 602.00 | 877 709.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 190 529.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 355.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 824.00 | 190 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 608.00 | 21 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 769.00 | 213 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 945.00 | -22 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -261 426.00 | -208 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 934.00 | 13 168 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 253 852.00 | 12 104 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 082.00 | 1 063 775.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203 820.00 | 234 303.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 364.00 | 1 182 162.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 909.00 | 372 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 026.00 | 12 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 724 119.00 | 1 800 890.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438 123.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | 3 239 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 464.00 | 12 494 546.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816 910.00 | 294 923.00 | 6 111 833.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 006.00 | 7 912.00 | 185 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 145.00 | 147 891.00 | 27 303.00 | 2 413 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 061.00 | 450 726.00 | 27 303.00 | 8 711 484.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 395.00 | 191 395.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 47 494.00 | 60 511.00 | 108 005.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 561.00 | 10 841.00 | 36 721.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 017.00 | 53 017.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 072.00 | 60 511.00 | 63 858.00 | 144 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 468.00 | 60 511.00 | 255 253.00 | 144 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 511.00 | 89 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 255 537.00 | 255 537.00 | ||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 108 670.00 | 108 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 816.00 | 74 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 443 680.00 | 3 443 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 769 519.00 | 769 519.00 | ||
VB T. V. A. | 135 756.00 | 135 756.00 | ||
VP Divers | 117 440.00 | 117 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 691.00 | 119 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 530.00 | 187 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 139.00 | 4 848 432.00 | 366 706.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 153.00 | 72 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 998.00 | 295 490.00 | 992 008.00 | 262 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 561.00 | 253 561.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 843.00 | 1 013 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 292.00 | 455 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 183.00 | 550 183.00 | ||
VW T.V.A. | 369 431.00 | 369 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 892.00 | 20 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 675.00 | 565 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 102 419.00 | 1 102 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 485.00 | 4 699 977.00 | 992 008.00 | 262 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 922.00 | |||