AMNEVILLE LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | AMNEVILLE LOISIRS SAS |
| Siren | 343883880 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2709 |
| Numéro de Gestion | 1988B00178 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 AMNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 972 733.00 | 16 966 853.00 | 9 005 880.00 | 10 303 399.00 |
AP Constructions | 849 491.00 | 288 905.00 | 560 586.00 | 187 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581 759.00 | 11 472 600.00 | 3 109 159.00 | 2 995 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 776.00 | 1 797 843.00 | 536 933.00 | 499 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | 8.00 | 19 730.00 | |
CU Autres participations | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 825.00 | 1 294 825.00 | 2 292 613.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 146.00 | 55 622.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 433.00 | 264 433.00 | 265 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 489 701.00 | 30 581 824.00 | 15 907 876.00 | 17 699 829.00 |
BT Marchandises | 97 815.00 | 97 815.00 | 84 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 992.00 | 10 014.00 | 46 977.00 | 219 547.00 |
BZ Autres créances | 441 821.00 | 441 821.00 | 649 253.00 | |
CF Disponibilités | 1 763 363.00 | 1 763 363.00 | 1 444 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 884.00 | 92 884.00 | 78 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 452 876.00 | 10 014.00 | 2 442 862.00 | 2 476 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 942 578.00 | 30 591 838.00 | 18 350 739.00 | 20 176 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 671.00 | 120 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 453 684.00 | 6 356 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 694.00 | 1 096 720.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 049.00 | 100 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 807 999.00 | 8 554 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 930.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 642 171.00 | 658 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 655 101.00 | 658 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802 118.00 | 4 574 913.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 7 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 655.00 | 898 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 704.00 | 1 289 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 297.00 | 4 047 891.00 | ||
EA Autres dettes | 676 525.00 | 137 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 806.00 | 7 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 887 637.00 | 10 964 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 350 739.00 | 20 176 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 221.00 | 3 690 577.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 802 118.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 21 473 427.00 | 21 473 427.00 | 20 771 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 388 737.00 | 439 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 494.00 | 95 111.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 996 666.00 | 21 306 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 709.00 | 618 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 857.00 | -7 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 599 108.00 | 8 579 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 762 650.00 | 693 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 102 076.00 | 3 929 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 485 216.00 | 1 445 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 851 575.00 | 2 777 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 748.00 | 48 631.00 | ||
GE Autres charges | 780 546.00 | 799 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 221 773.00 | 18 885 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 774 893.00 | 2 421 104.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 781.00 | 3 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 976.00 | 14 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 865.00 | 52 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 865.00 | 52 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 890.00 | -38 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 753 002.00 | 2 382 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 454.00 | 1 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 821.00 | 108 199.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 419.00 | 1 271 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 694.00 | 1 380 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | 807 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 739.00 | 681 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 267.00 | 625 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 960.00 | 2 115 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 265.00 | -734 734.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 828.00 | 108 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 638 215.00 | 442 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 720 337.00 | 22 700 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 416 643.00 | 21 603 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 694.00 | 1 096 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 912 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 846 247.00 | 2 195 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 328.00 | 320 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 570 309.00 | 2 516 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 972 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 195.00 | 17 766 028.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 191 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 319 068.00 | 2 750 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 597 263.00 | 46 489 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 669 334.00 | 1 297 519.00 | 16 966 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 145 523.00 | 1 595 970.00 | 1 182 144.00 | 13 559 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 814 857.00 | 2 893 490.00 | 1 182 144.00 | 30 526 202.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 655 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 050.00 | 655 102.00 | 658 050.00 | 655 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | 1 920.00 | 10 014.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 557.00 | 1 920.00 | 65 637.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 725 607.00 | 655 102.00 | 659 970.00 | 720 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 611 353.00 | 609 419.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 294 826.00 | 1 294 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 264 433.00 | 264 433.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 887.00 | 42 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 105.00 | 14 105.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | ||
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 610.00 | ||
VP Divers | 313 520.00 | 313 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 693.00 | 120 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 885.00 | 92 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 957.00 | 548 811.00 | 1 602 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 655.00 | 909 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 669 707.00 | 669 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 741.00 | 369 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 256.00 | 171 256.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 297.00 | 1 349 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 802 119.00 | 3 802 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 525.00 | 576 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 806.00 | 36 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 885 107.00 | 2 733 691.00 | 1 349 297.00 | 3 802 119.00 |