SOCIETE THEMALOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THEMALOU |
| Siren | 343990008 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001123 |
| Numéro de Gestion | 1988B00041 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 4 460.00 | 6 097.00 | |
AP Constructions | 14 166.00 | 2 057.00 | 12 109.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 290.00 | 527 259.00 | 166 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 387.00 | 910 803.00 | 501 583.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 120.00 | 47 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 219 567.00 | 1 444 580.00 | 774 986.00 | |
BT Marchandises | 835 650.00 | 835 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 147 141.00 | 20 224.00 | 126 917.00 | |
BZ Autres créances | 672 608.00 | 672 608.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 524 706.00 | 524 706.00 | ||
CF Disponibilités | 1 484 495.00 | 1 484 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 664 603.00 | 20 224.00 | 3 644 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 170.00 | 1 464 804.00 | 4 419 365.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 286.00 | |||
DH Report à nouveau | 192 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | 853 552.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 413.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 684.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 582.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | |||
EA Autres dettes | 37 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 565 813.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 366.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 020.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 629 304.00 | 17 629 304.00 | ||
FD Production vendue biens | 184 758.00 | 184 758.00 | ||
FG Production vendue services | 359 352.00 | 359 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 173 415.00 | 18 173 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 618.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 474.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 236 519.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 919 749.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -124 538.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 703.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 648.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 176 201.00 | |||
FZ Charges sociales | 271 420.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 004.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971.00 | |||
GE Autres charges | 2 930.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 736 014.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 505.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 332.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 746.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 078.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 560.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 024.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 485.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 297 098.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 899 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 246.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 554.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 474.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 529.00 | 59 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 252.00 | 59 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 119 844.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 2 219 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 339.00 | 153 005.00 | 1 224.00 | 1 440 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 799.00 | 153 005.00 | 1 224.00 | 1 444 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 472.00 | 141 472.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | ||
VB T. V. A. | 44 402.00 | 44 402.00 | ||
VP Divers | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 433 068.00 | 433 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 756.00 | 180 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 795.00 | 861 795.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 414.00 | 294 358.00 | 294 358.00 | 13 209.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 685.00 | 1 009 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 017.00 | 115 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 339.00 | 89 339.00 | ||
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 321.00 | 51 321.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 076.00 | 2 366 020.00 | 1 185 847.00 | 13 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 026.00 | |||