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SOCIETE THEMALOU

Dépôt

DénominationSOCIETE THEMALOU
Siren343990008
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1501
Numéro de dépôtB2020/001123
Numéro de Gestion1988B00041
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse15000 AURILLAC
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 558.00 4 460.00 6 097.00
AP Constructions 14 166.00 2 057.00 12 109.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 693 290.00 527 259.00 166 030.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 412 387.00 910 803.00 501 583.00
BD Autres titres immobilisés 47 120.00 47 120.00
BH Autres immobilisations financières 42 045.00 42 045.00
BJ TOTAL (I) 2 219 567.00 1 444 580.00 774 986.00
BT Marchandises 835 650.00 835 650.00
BX Clients et comptes rattachés 147 141.00 20 224.00 126 917.00
BZ Autres créances 672 608.00 672 608.00
CD Valeurs mobilières de placement 524 706.00 524 706.00
CF Disponibilités 1 484 495.00 1 484 495.00
CJ TOTAL (II) 3 664 603.00 20 224.00 3 644 379.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 884 170.00 1 464 804.00 4 419 365.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 176 286.00
DH Report à nouveau 192 018.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 397 246.00
DL TOTAL (I) 853 552.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 243 413.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 098.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 737.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 009 684.00
DY Dettes fiscales et sociales 257 582.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 550.00
EA Autres dettes 37 747.00
EC TOTAL (IV) 3 565 813.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 419 366.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 366 020.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 17 629 304.00 17 629 304.00
FD Production vendue biens 184 758.00 184 758.00
FG Production vendue services 359 352.00 359 352.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 173 415.00 18 173 415.00
FO Subventions d’exploitation 1 618.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61 474.00
FQ Autres produits 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 236 519.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 919 749.00
FT Variation de stock (marchandises) -124 538.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 703.00
FW Autres achats et charges externes 1 170 922.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 136 648.00
FY Salaires et traitements 1 176 201.00
FZ Charges sociales 271 420.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 153 004.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 971.00
GE Autres charges 2 930.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 736 014.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 500 505.00
GJ Produits financiers de participations 6 332.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 48 746.00
GP Total des produits financiers (V) 55 078.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 560.00
GU Total des charges financières (VI) 15 560.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 39 518.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 540 024.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 516.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 276.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 792.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 707.00
HK Impôts sur les bénéfices 143 485.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 297 098.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 899 851.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 397 246.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 29 554.00
A1 ACTIF ‐ Placements 61 474.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 558.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 065 529.00 59 815.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 89 165.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 165 252.00 59 815.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 558.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 500.00 2 119 844.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 89 165.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 500.00 2 219 567.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 460.00 4 460.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 288 339.00 153 005.00 1 224.00 1 440 120.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 292 799.00 153 005.00 1 224.00 1 444 580.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 42 045.00 42 045.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 670.00 5 670.00
UX Autres créances clients 141 472.00 141 472.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 071.00 4 071.00
VB T. V. A. 44 402.00 44 402.00
VP Divers 10 311.00 10 311.00
VC Groupe et associés 433 068.00 433 068.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 180 756.00 180 756.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 861 795.00 861 795.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 750 000.00 750 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 493 414.00 294 358.00 294 358.00 13 209.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 878.00 4 878.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 009 685.00 1 009 685.00
8C Personnel et comptes rattachés 115 017.00 115 017.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 339.00 89 339.00
VW T.V.A. 1 905.00 1 905.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 51 321.00 51 321.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 551.00 11 551.00
VI Groupe et associés 695.00 695.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 272.00 37 272.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 565 076.00 2 366 020.00 1 185 847.00 13 209.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 94 026.00