ETABLISSEMENTS OTHON FEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS OTHON FEY |
| Siren | 344022553 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 3917 |
| Numéro de Gestion | 1988B00092 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 380.00 | 347 519.00 | 37 861.00 | 64 338.00 |
AH Fonds commercial | 319 838.00 | 319 838.00 | 319 838.00 | |
AP Constructions | 1 888 011.00 | 1 694 922.00 | 193 088.00 | 197 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520 406.00 | 5 046 512.00 | 1 473 894.00 | 700 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 058.00 | 474 708.00 | 282 350.00 | 295 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AX Avances et acomptes | 471 640.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 137 259.00 | 137 259.00 | 135 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 010 852.00 | 7 563 662.00 | 2 447 190.00 | 2 184 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 260.00 | 452 260.00 | 423 237.00 | |
BN En cours de production de biens | 322 767.00 | 322 767.00 | 399 828.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 328.00 | 833 328.00 | 653 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 261.00 | 13 078.00 | 1 917 183.00 | 1 995 934.00 |
BZ Autres créances | 382 332.00 | 382 332.00 | 544 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 720.00 | 97 280.00 | 97 880.00 |
CF Disponibilités | 1 285 048.00 | 1 285 048.00 | 1 360 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 710.00 | 106 710.00 | 134 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 412 706.00 | 15 798.00 | 5 396 908.00 | 5 610 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 423 558.00 | 7 579 460.00 | 7 844 098.00 | 7 795 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 999.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 140.00 | 223 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 004.00 | 394 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | 22 314.00 | ||
DG Autres réserves | 2 294 473.00 | 2 289 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 999.00 | 444 859.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 188 571.00 | 114 512.00 | ||
DK Provisions réglementées | 405 892.00 | 330 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 842 393.00 | 3 818 810.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 784.00 | 3 524.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 784.00 | 3 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 756.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 756.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 439.00 | 1 051 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 933.00 | 827 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 655.00 | 1 829 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 048.00 | 220 285.00 | ||
EA Autres dettes | 41 847.00 | 34 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 998 922.00 | 3 964 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 098.00 | 7 795 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 789.00 | 3 370 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 433.00 | 248.00 | 1 681.00 | 12 653.00 |
FD Production vendue biens | 7 925 118.00 | 4 858 938.00 | 12 784 057.00 | 12 898 520.00 |
FG Production vendue services | 116 505.00 | 42 886.00 | 159 391.00 | 157 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 056.00 | 4 902 073.00 | 12 945 129.00 | 13 068 507.00 |
FM Production stockée | 102 661.00 | 43 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 406.00 | 27 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 432.00 | 123 298.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 234 636.00 | 13 262 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 339.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 349 441.00 | 3 109 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 023.00 | -17 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 338 374.00 | 3 418 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 464.00 | 276 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 083 813.00 | 4 048 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 532 372.00 | 1 760 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 664.00 | 346 959.00 | ||
GE Autres charges | 24 253.00 | 12 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 040 358.00 | 12 959 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 278.00 | 302 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 353.00 | 80 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 355.00 | 81 151.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 206.00 | 5 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 806.00 | 5 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 549.00 | 75 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 827.00 | 378 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 090.00 | 507.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 182.00 | 48 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 301.00 | 54 698.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 573.00 | 103 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | 98 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 236.00 | 5 480.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 070.00 | 77 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 305.00 | 180 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 268.00 | -77 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | -143 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 588 564.00 | 13 446 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274 565.00 | 13 002 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 999.00 | 444 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 560.00 | 1 201 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 020.00 | 2 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 278 798.00 | 1 203 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 218.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 471 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 640.00 | 9 168 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 640.00 | 10 010 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 043.00 | 26 477.00 | 347 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772 955.00 | 443 187.00 | 7 216 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 998.00 | 469 664.00 | 7 563 662.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 405 892.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 330 367.00 | 152 070.00 | 76 545.00 | 405 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 756.00 | 8 756.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 600.00 | 2 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 198.00 | 600.00 | 15 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 354 321.00 | 152 670.00 | 85 301.00 | 421 690.00 |
UG ‐ Financières | 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 152 070.00 | 85 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 259.00 | 137 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 480.00 | 14 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 915 780.00 | 1 915 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 322 440.00 | 197 921.00 | 124 519.00 | |
VB T. V. A. | 40 424.00 | 40 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 710.00 | 106 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 561.00 | 2 280 303.00 | 276 258.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 439.00 | 423 307.00 | 1 042 983.00 | 12 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 933.00 | 697 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 862 892.00 | 862 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 470.00 | 482 470.00 | ||
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 199.00 | 178 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 048.00 | 241 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 847.00 | 41 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 922.00 | 2 943 789.00 | 1 042 983.00 | 12 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 478.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 294.00 | |||