DELZONGLE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | DELZONGLE AQUITAINE |
| Siren | 344037213 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13997 |
| Numéro de Gestion | 1988B00450 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 419.00 | 30 419.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 660 529.00 | 1 660 529.00 | 1 660 529.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 571.00 | 133 955.00 | 61 616.00 | 59 077.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 443.00 | 443.00 | ||
AN Terrains | 303 051.00 | 17 959.00 | 285 092.00 | 275 906.00 |
AP Constructions | 908 479.00 | 813 034.00 | 95 446.00 | 104 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 743.00 | 795 708.00 | 97 035.00 | 110 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324 352.00 | 4 265 192.00 | 2 059 160.00 | 2 270 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 947.00 | 62 947.00 | 4 000.00 | |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | 2 648.00 | 2 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 629.00 | 123 629.00 | 88 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 506 611.00 | 6 056 268.00 | 4 450 343.00 | 4 576 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | 4 808.00 | 3 271.00 | |
BT Marchandises | 4 603 685.00 | 155 428.00 | 4 448 257.00 | 4 884 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 049.00 | 138 214.00 | 3 161 834.00 | 2 854 774.00 |
BZ Autres créances | 1 895 259.00 | 1 895 259.00 | 2 356 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 605 734.00 | 1 605 734.00 | 896 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 936.00 | 78 936.00 | 119 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 488 470.00 | 293 642.00 | 11 194 828.00 | 11 114 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 995 081.00 | 6 349 910.00 | 15 645 171.00 | 15 691 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 653.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 242.00 | 213 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 100.00 | 163 100.00 | ||
DG Autres réserves | 6 457 890.00 | 6 160 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 406.00 | 297 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 700 638.00 | 8 465 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 674.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 674.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 938.00 | 1 160 215.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 666.00 | 58 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 279.00 | 2 361 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 184.00 | 1 813 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 522.00 | 173 073.00 | ||
EA Autres dettes | 1 609 500.00 | 1 525 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 770.00 | 93 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 762 858.00 | 7 185 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 171.00 | 15 691 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 443.00 | 6 440 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 924 052.00 | 28 924 052.00 | 29 881 794.00 | |
FG Production vendue services | 2 345 386.00 | 2 345 386.00 | 2 710 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 269 438.00 | 31 269 438.00 | 32 592 384.00 | |
FN Production immobilisée | 10 814.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 840.00 | 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 746.00 | 284 692.00 | ||
FQ Autres produits | 189 878.00 | 95 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 711 902.00 | 32 983 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 082 040.00 | 18 563 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 409 485.00 | -48 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 678.00 | 4 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403.00 | 5 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 179 124.00 | 5 625 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 956.00 | 606 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 421 674.00 | 5 326 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 962 367.00 | 1 976 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 257.00 | 449 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 415.00 | 169 123.00 | ||
GE Autres charges | 137 460.00 | 46 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 357 052.00 | 32 725 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 850.00 | 258 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 421.00 | 213 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133 421.00 | 213 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 328.00 | 37 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 328.00 | 37 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 093.00 | 175 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 943.00 | 434 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 060.00 | 105 409.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 157.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 895.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 060.00 | 182 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 760.00 | 51 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 988.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 160.00 | 190 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 920.00 | 307 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 860.00 | -124 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 677.00 | 12 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 051 383.00 | 33 379 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 815 977.00 | 33 082 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 406.00 | 297 229.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 409.00 | 106 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 046.00 | 21 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223 780.00 | 274 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 590.00 | 35 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 417.00 | 331 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 1 886 962.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 8 491 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 007.00 | 10 506 611.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 441.00 | 18 440.00 | 10 507.00 | 164 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 091.00 | 439 303.00 | 6 501.00 | 5 891 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 532.00 | 457 743.00 | 17 007.00 | 6 056 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 181 674.00 | 40 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 128 532.00 | 155 428.00 | 128 532.00 | |
6T Sur comptes clients | 139 032.00 | 19 987.00 | 20 805.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 564.00 | 175 415.00 | 149 337.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 307 564.00 | 357 089.00 | 189 337.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 629.00 | 123 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 300 049.00 | 3 300 049.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 995.00 | 31 342.00 | 168 653.00 | |
VB T. V. A. | 384 366.00 | 384 366.00 | ||
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 460.00 | 205 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 620.00 | 1 095 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 936.00 | 78 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 871.00 | 5 105 589.00 | 292 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 622.00 | 353 207.00 | 392 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 279.00 | 2 560 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 576 624.00 | 576 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 961.00 | 577 961.00 | ||
VW T.V.A. | 301 690.00 | 301 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 910.00 | 248 910.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 500.00 | 1 609 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 770.00 | 26 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 193.00 | 6 316 778.00 | 392 415.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 925.00 | |||