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SOCIETE GARDIEN PATRICK

Dépôt

DénominationSOCIETE GARDIEN PATRICK
Siren344076021
Cloture30/06/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt9347
Numéro de Gestion1988B00058
Code Activité4941C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62123 Beaumetz-les-Loges
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 212.00 29 066.00 8 146.00 14 050.00
AH Fonds commercial 16 769.00 16 769.00 16 769.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 133 394.00 129 831.00 3 563.00 5 895.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 770 388.00 2 288 688.00 481 700.00 530 755.00
AV Immobilisations en cours 25 691.00 25 691.00 15 645.00
CU Autres participations 48 040.00 48 040.00 48 040.00
BD Autres titres immobilisés 488.00 488.00 488.00
BH Autres immobilisations financières 249 298.00 249 298.00 209 320.00
BJ TOTAL (I) 3 281 280.00 2 447 585.00 833 695.00 840 962.00
BL Matières premières, approvisionnements 267 714.00 267 714.00 206 909.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 306.00 8 306.00 24 324.00
BX Clients et comptes rattachés 1 964 344.00 38 737.00 1 925 608.00 1 703 004.00
BZ Autres créances 949 111.00 949 111.00 1 091 888.00
CF Disponibilités 542 162.00 542 162.00 165 542.00
CH Charges constatées d’avance 73 051.00 73 051.00 110 329.00
CJ TOTAL (II) 3 804 689.00 38 737.00 3 765 952.00 3 301 994.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 085 969.00 2 486 321.00 4 599 647.00 4 142 956.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 372.00 1 372.00
DC Ecarts de réévaluation 44 038.00 44 038.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 1 062 968.00 797 248.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 262 704.00 265 720.00
DL TOTAL (I) 1 481 082.00 1 218 378.00
DP Provisions pour risques 50 000.00 30 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00 30 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37 435.00 15 658.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 887 727.00 701 837.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 211 240.00 1 086 971.00
EA Autres dettes 932 163.00 1 090 112.00
EC TOTAL (IV) 3 068 565.00 2 894 578.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 599 647.00 4 142 956.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 248 376.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 125.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 8 440.00 8 440.00 10 354.00
FG Production vendue services 13 398 175.00 13 398 175.00 11 523 838.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 406 615.00 13 406 615.00 11 534 192.00
FN Production immobilisée 14 175.00 9 275.00
FO Subventions d’exploitation 26 964.00 67 807.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 207 117.00 575 298.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 654 876.00 12 186 572.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 856.00 2 270.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 989 246.00 1 409 647.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 254.00 8 883.00
FW Autres achats et charges externes 7 073 254.00 6 210 404.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 213 878.00 217 478.00
FY Salaires et traitements 3 812 751.00 2 911 053.00
FZ Charges sociales 918 841.00 841 544.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 339 080.00 388 151.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 6 316.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 192.00 8 594.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 384 354.00 12 004 339.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 270 522.00 182 233.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 225.00 212.00
GP Total des produits financiers (V) 225.00 212.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 743.00 13 964.00
GU Total des charges financières (VI) 21 743.00 13 964.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 517.00 -13 752.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 249 004.00 168 481.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 476.00 13 654.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 269 760.00 184 517.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 270 236.00 198 170.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103 035.00 5 669.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 874.00 58 653.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 131 909.00 64 323.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 138 327.00 133 848.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 45 354.00 8 246.00
HK Impôts sur les bénéfices 79 273.00 28 363.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 925 337.00 12 384 955.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 662 633.00 12 119 235.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 262 704.00 265 720.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 990 076.00
A1 ACTIF ‐ Placements 178 769.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 981.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 150 196.00 367 623.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 257 848.00 57 062.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 462 025.00 424 685.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 981.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 588 346.00 2 929 473.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 17 084.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 084.00 297 825.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 605 430.00 3 281 280.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23 162.00 5 903.00 29 066.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 591 585.00 333 176.00 506 242.00 2 418 519.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 614 747.00 339 080.00 506 242.00 2 447 585.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 50 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 000.00 20 000.00 50 000.00
6E sur immobilisations – corporelles 6 316.00 6 316.00
6T Sur comptes clients 47 576.00 13 192.00 22 031.00 38 737.00
7B Total Provisions pour dépréciation 53 892.00 13 192.00 28 348.00 38 737.00
7C TOTAL GENERAL 83 892.00 33 192.00 28 348.00 88 737.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 249 298.00 249 298.00
VA Clients douteux ou litigieux 30 258.00 30 258.00
UX Autres créances clients 1 934 086.00 1 934 086.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 081.00 7 081.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 462.00 6 462.00
VM Impôts sur les bénéfices 118 637.00 118 637.00
VB T. V. A. 128 526.00 128 526.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 368 403.00 368 403.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 320 001.00 320 001.00
VS Charges constatées d’avance 73 051.00 73 051.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 235 804.00 2 956 249.00 279 556.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37 435.00 37 435.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 887 727.00 887 727.00
8C Personnel et comptes rattachés 453 956.00 453 956.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 307 439.00 307 439.00
VW T.V.A. 438 045.00 438 045.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 800.00 11 800.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 932 163.00 149 409.00 782 754.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 068 565.00 2 248 376.00 820 189.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 30 039.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 481.00