SOCIETE GARDIEN PATRICK
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GARDIEN PATRICK |
| Siren | 344076021 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9347 |
| Numéro de Gestion | 1988B00058 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62123 Beaumetz-les-Loges |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 212.00 | 29 066.00 | 8 146.00 | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 394.00 | 129 831.00 | 3 563.00 | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 388.00 | 2 288 688.00 | 481 700.00 | 530 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 691.00 | 25 691.00 | 15 645.00 | |
CU Autres participations | 48 040.00 | 48 040.00 | 48 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 298.00 | 249 298.00 | 209 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 281 280.00 | 2 447 585.00 | 833 695.00 | 840 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 714.00 | 267 714.00 | 206 909.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 306.00 | 8 306.00 | 24 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 344.00 | 38 737.00 | 1 925 608.00 | 1 703 004.00 |
BZ Autres créances | 949 111.00 | 949 111.00 | 1 091 888.00 | |
CF Disponibilités | 542 162.00 | 542 162.00 | 165 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 051.00 | 73 051.00 | 110 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 804 689.00 | 38 737.00 | 3 765 952.00 | 3 301 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 969.00 | 2 486 321.00 | 4 599 647.00 | 4 142 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 44 038.00 | 44 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 062 968.00 | 797 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 704.00 | 265 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 481 082.00 | 1 218 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 435.00 | 15 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 727.00 | 701 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 240.00 | 1 086 971.00 | ||
EA Autres dettes | 932 163.00 | 1 090 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 068 565.00 | 2 894 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 647.00 | 4 142 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 376.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 440.00 | 8 440.00 | 10 354.00 | |
FG Production vendue services | 13 398 175.00 | 13 398 175.00 | 11 523 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 406 615.00 | 13 406 615.00 | 11 534 192.00 | |
FN Production immobilisée | 14 175.00 | 9 275.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 964.00 | 67 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 117.00 | 575 298.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 654 876.00 | 12 186 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856.00 | 2 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 246.00 | 1 409 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 254.00 | 8 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 073 254.00 | 6 210 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 878.00 | 217 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 812 751.00 | 2 911 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 918 841.00 | 841 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 080.00 | 388 151.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 316.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 192.00 | 8 594.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 384 354.00 | 12 004 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 522.00 | 182 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225.00 | 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 743.00 | 13 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 743.00 | 13 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 517.00 | -13 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 004.00 | 168 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 13 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 760.00 | 184 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 236.00 | 198 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 035.00 | 5 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 874.00 | 58 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 909.00 | 64 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 327.00 | 133 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 354.00 | 8 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 273.00 | 28 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 925 337.00 | 12 384 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662 633.00 | 12 119 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 704.00 | 265 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 769.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 196.00 | 367 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 848.00 | 57 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 025.00 | 424 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 346.00 | 2 929 473.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 084.00 | 297 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 430.00 | 3 281 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 162.00 | 5 903.00 | 29 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 585.00 | 333 176.00 | 506 242.00 | 2 418 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 747.00 | 339 080.00 | 506 242.00 | 2 447 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 576.00 | 13 192.00 | 22 031.00 | 38 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 892.00 | 13 192.00 | 28 348.00 | 38 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 892.00 | 33 192.00 | 28 348.00 | 88 737.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 249 298.00 | 249 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 258.00 | 30 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 934 086.00 | 1 934 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 637.00 | 118 637.00 | ||
VB T. V. A. | 128 526.00 | 128 526.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 403.00 | 368 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 001.00 | 320 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 051.00 | 73 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 804.00 | 2 956 249.00 | 279 556.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 435.00 | 37 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 727.00 | 887 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 956.00 | 453 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 439.00 | 307 439.00 | ||
VW T.V.A. | 438 045.00 | 438 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 163.00 | 149 409.00 | 782 754.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 565.00 | 2 248 376.00 | 820 189.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 039.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | |||