ZTP Services
Dépôt
| Dénomination | ZTP Services |
| Siren | 344124177 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15146 |
| Numéro de Gestion | 1988B20167 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 132 668.00 | 31 189.00 | 101 479.00 | 14 142.00 |
CU Autres participations | 8 044 395.00 | 1 013 723.00 | 7 030 672.00 | 4 409 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 228.00 | 798 228.00 | 1 115 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 289.00 | 111 289.00 | 7 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 086 580.00 | 1 044 912.00 | 8 041 668.00 | 5 546 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 575.00 | 4 161.00 | 338 413.00 | 526 558.00 |
BZ Autres créances | 242 784.00 | 242 784.00 | 107 903.00 | |
CF Disponibilités | 27 284.00 | 27 284.00 | 1 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | 6 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 638 984.00 | 4 161.00 | 634 823.00 | 642 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 564.00 | 1 049 073.00 | 8 676 491.00 | 6 189 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 710.00 | 3 800 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 80 071.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 649 416.00 | -1 298 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705 691.00 | -4 350 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 469 524.00 | -1 763 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125 285.00 | 7 648 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 900.00 | 135 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 901.00 | 152 458.00 | ||
EA Autres dettes | 17 820.00 | 16 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 146 015.00 | 7 953 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 491.00 | 6 189 229.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 125 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 375 244.00 | 375 244.00 | 278 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 244.00 | 375 244.00 | 278 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 258.00 | |||
FQ Autres produits | 556 601.00 | 207 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 104.00 | 485 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 479.00 | 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 115 906.00 | 958 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | 4 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 576.00 | 292 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 616.00 | 116 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 681.00 | 6 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 162.00 | |||
GE Autres charges | 125 895.00 | 70 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 058 798.00 | 1 802 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 770 695.00 | -1 316 745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -24 477.00 | 44 059.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 654 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 629 537.00 | 44 059.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 525 112.00 | 3 067 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 391.00 | 11 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 37.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556 509.00 | 3 079 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 073 028.00 | -3 035 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 333.00 | -4 352 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 2 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 462.00 | 1 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 193.00 | 1 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008 024.00 | 1 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 809.00 | 532 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 500.00 | 4 883 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 705 691.00 | -4 350 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 105 913.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 132 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 17 681.00 | 50.00 | 31 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 17 681.00 | 50.00 | 31 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 013 723.00 | |||
06 aucun libellé | 344 208.00 | 344 208.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | 344 208.00 | 350 000.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496 787.00 | 869 320.00 | 3 348 223.00 | 1 017 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496 787.00 | 869 320.00 | 3 348 223.00 | 1 017 884.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 798 228.00 | 798 228.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 111 289.00 | 111 289.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | 4 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 413.00 | 338 413.00 | ||
VB T. V. A. | 235 362.00 | 235 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 217.00 | 607 538.00 | 913 678.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 900.00 | 818 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 619.00 | 72 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 593.00 | 66 593.00 | ||
VW T.V.A. | 38 657.00 | 38 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 125 274.00 | 12 125 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 146 015.00 | 13 146 004.00 | 11.00 | |