EFFIPARC ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EFFIPARC ILE DE FRANCE |
| Siren | 344161450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29903 |
| Numéro de Gestion | 1988B00977 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 642.00 | 2 816 000.00 | 1 720 642.00 | 1 934 170.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 123.00 | 21 123.00 | 48 645.00 | |
CU Autres participations | 15 230.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 557 765.00 | 2 816 000.00 | 1 741 765.00 | 1 998 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 240.00 | 24 240.00 | 7 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 969.00 | 1 026.00 | 461 944.00 | 326 478.00 |
BZ Autres créances | 330 586.00 | 1 445.00 | 329 140.00 | 939 802.00 |
CF Disponibilités | 413 713.00 | 413 713.00 | 151 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 508.00 | 2 471.00 | 1 229 037.00 | 1 424 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 273.00 | 2 818 471.00 | 2 970 802.00 | 3 423 022.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 625 170.00 | 625 170.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 207.00 | 10 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 568.00 | 524 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 965 945.00 | 1 160 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 16 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 883.00 | 189 771.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 753.00 | 52 544.00 | ||
EA Autres dettes | 701 041.00 | 1 903 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 620.00 | 100 319.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 004 857.00 | 2 262 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 802.00 | 3 423 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 381.00 | 2 224 346.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 032.00 | |||
FG Production vendue services | 1 977 169.00 | 1 879 535.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 169.00 | 1 910 567.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 318 500.00 | 318 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 250.00 | 18 527.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | 2 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 345 153.00 | 2 249 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 867.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 585 534.00 | 859 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 969.00 | 44 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 330.00 | 698 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 831.00 | 7 295.00 | ||
GE Autres charges | 283 501.00 | 204 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 165.00 | 1 816 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 149 988.00 | 433 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 608.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 229.00 | 6 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 229.00 | 6 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 229.00 | 91 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 143 759.00 | 524 973.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 544.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 809.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 696.00 | 2 347 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 128.00 | 1 822 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 568.00 | 524 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004 398.00 | 23 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 022 254.00 | 23 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 469 648.00 | 4 557 765.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 487 504.00 | 4 557 765.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021 583.00 | 263 330.00 | 4 468 913.00 | 2 816 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024 210.00 | 263 330.00 | 4 471 540.00 | 2 816 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 40 995.00 | 831.00 | 40 800.00 | 1 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 440.00 | 831.00 | 40 800.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 440.00 | 831.00 | 40 800.00 | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 831.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 461 143.00 | 461 143.00 | ||
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 832.00 | 42 832.00 | ||
VP Divers | 95 808.00 | 95 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 446.00 | 192 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 919.00 | 798 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | ||
VW T.V.A. | 118 547.00 | 118 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 336.00 | 42 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 187.00 | 258 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 854.00 | 442 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 620.00 | 31 889.00 | 15 300.00 | 31 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 112.00 | 939 381.00 | 15 300.00 | 31 432.00 |