DUNKERQUE LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | DUNKERQUE LOISIRS SAS |
| Siren | 344215835 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/001192 |
| Numéro de Gestion | 1988B00075 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 887.00 | 245 439.00 | 3 448.00 | 3 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887 287.00 | 6 028 359.00 | 1 858 927.00 | 1 505 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 256.00 | 2 443 641.00 | 542 615.00 | 562 818.00 |
CU Autres participations | 13 567.00 | 13 567.00 | 13 567.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | 950 000.00 | 1 400 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | 191 334.00 | 191 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 277 333.00 | 8 717 440.00 | 3 559 892.00 | 3 677 094.00 |
BT Marchandises | 62 143.00 | 62 143.00 | 40 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | 1 429.00 | 3 809.00 | 17 380.00 |
BZ Autres créances | 740 971.00 | 740 971.00 | 147 382.00 | |
CF Disponibilités | 1 027 404.00 | 1 027 404.00 | 1 178 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 347.00 | 72 347.00 | 68 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 106.00 | 1 429.00 | 1 906 677.00 | 1 452 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 439.00 | 8 718 869.00 | 5 466 570.00 | 5 129 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 920 350.00 | 2 910 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 877.00 | 710 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 735.00 | 55 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 223 963.00 | 3 895 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 330.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 529.00 | 11 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 860.00 | 11 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 465.00 | 4 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 362.00 | 323 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 162.00 | 874 074.00 | ||
EA Autres dettes | 53 756.00 | 19 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 203 746.00 | 1 221 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 570.00 | 5 129 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 746.00 | 1 221 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 264 176.00 | 1 264 176.00 | 1 132 898.00 | |
FG Production vendue services | 8 604 443.00 | 8 604 443.00 | 7 887 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 619.00 | 9 868 619.00 | 9 020 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 64 094.00 | 66 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 425.00 | 8 118.00 | ||
FQ Autres produits | 5 833.00 | 3 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 969 974.00 | 9 097 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 958.00 | 382 277.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 585.00 | 5 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 589.00 | 3 597 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 596.00 | 335 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 890 572.00 | 1 912 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 712 248.00 | 713 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 771 233.00 | 770 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 860.00 | 11 873.00 | ||
GE Autres charges | 330 681.00 | 334 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 257 454.00 | 8 063 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 712 520.00 | 1 033 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 995.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 614.00 | 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 610.00 | 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 175.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 610.00 | -2 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 716 130.00 | 1 031 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 4 604.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 662.00 | 153 703.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 715.00 | 248 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 999.00 | 107 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 999.00 | 107 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | 141 431.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 096.00 | 116 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 496 873.00 | 345 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 299.00 | 9 347 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 422.00 | 8 636 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 877.00 | 710 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 826.00 | 2 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332 538.00 | 1 157 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 208 266.00 | 1 160 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 979.00 | 248 887.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 984.00 | 10 873 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 1 154 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 963.00 | 12 277 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 893.00 | 2 525.00 | 23 979.00 | 245 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 264 277.00 | 768 709.00 | 560 985.00 | 8 472 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 171.00 | 771 234.00 | 584 964.00 | 8 717 441.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 330.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 873.00 | 38 860.00 | 11 873.00 | 38 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | 300.00 | 734.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | 300.00 | 734.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 39 160.00 | 12 607.00 | 40 289.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | 191 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
VC Groupe et associés | 702 996.00 | 702 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 179.00 | 35 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 348.00 | 72 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 892.00 | 816 953.00 | 1 142 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 362.00 | 246 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 551 248.00 | 551 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 779.00 | 227 779.00 | ||
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 439.00 | 101 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 757.00 | 53 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 281.00 | 1 187 281.00 | ||