CERAP
Dépôt
| Dénomination | CERAP |
| Siren | 344237011 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2414 |
| Numéro de Gestion | 1988B00046 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50130 CHERBOURG OCTEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 332.00 | 112 248.00 | 3 084.00 | |
AN Terrains | 37 485.00 | 12 278.00 | 25 206.00 | |
AP Constructions | 1 219 610.00 | 711 469.00 | 508 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943 329.00 | 3 385 189.00 | 558 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 173.00 | 927 058.00 | 122 116.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 392.00 | 51 392.00 | ||
CU Autres participations | 2 200 953.00 | 2 200 953.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 982.00 | 67 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 701 620.00 | 5 164 607.00 | 3 537 013.00 | |
BT Marchandises | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 335 937.00 | 71 727.00 | 13 264 210.00 | |
BZ Autres créances | 3 719 974.00 | 3 719 974.00 | ||
CF Disponibilités | 375 855.00 | 375 855.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 936.00 | 77 936.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 535 549.00 | 71 727.00 | 17 463 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 237 169.00 | 5 236 334.00 | 21 000 835.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 298 678.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | |||
DG Autres réserves | 4 552 524.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 926.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 046.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 845.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 334 035.00 | |||
DP Provisions pour risques | 641 536.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 631 233.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 272 769.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 421.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592 274.00 | |||
EA Autres dettes | 15 009.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 651.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 394 031.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 000 835.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 384 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 269 445.00 | 2 516 378.00 | 31 785 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 269 445.00 | 2 516 378.00 | 31 785 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 659.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 765.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 045 267.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 154.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 406 724.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 635.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 981 845.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 410 077.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 133.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 466 189.00 | |||
GE Autres charges | 175 592.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 809 304.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 235 963.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 004 571.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 333 051.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 256.00 | |||
GS Différences négatives de change | 296.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 300 552.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 032 499.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 268 462.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 764.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 813.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 203.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 364 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 404 082.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 797 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 926.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 332.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006 085.00 | 335 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 108.00 | 21 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 890.00 | 356 900.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | 6 300 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 170.00 | 8 701 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 840.00 | 1 408.00 | 112 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697 627.00 | 370 725.00 | 32 357.00 | 5 035 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 831.00 | 372 133.00 | 32 357.00 | 5 164 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 845.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 54 624.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 433 404.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 835.00 | 8 835.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 784 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 415.00 | 466 189.00 | 8 835.00 | 1 272 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | -328 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 191 614.00 | 4 456.00 | 124 342.00 | 71 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 614.00 | 4 456.00 | 452 342.00 | -256 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 874.00 | 470 645.00 | 461 177.00 | 1 022 341.00 |
UG ‐ Financières | 328 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 982.00 | 67 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 130.00 | 81 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 254 808.00 | 13 043 784.00 | 211 024.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 8 401.00 | 6 524.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116 020.00 | 2 116 020.00 | ||
VB T. V. A. | 316 630.00 | 316 630.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 236 889.00 | 1 236 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 070.00 | 35 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 936.00 | 77 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 201 829.00 | 16 835 170.00 | 366 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 488.00 | 9 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 421.00 | 2 450 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641 087.00 | 2 641 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905 392.00 | 1 905 392.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 454 027.00 | 454 027.00 | ||
VW T.V.A. | 2 385 167.00 | 2 385 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 600.00 | 206 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 750 189.00 | 2 750 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 576 651.00 | 576 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 394 031.00 | 13 384 543.00 | 9 488.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | |||