ACTAL
Dépôt
| Dénomination | ACTAL |
| Siren | 344379466 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16773 |
| Numéro de Gestion | 2017B00867 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BL Matières premières, approvisionnements | 150 381.00 | 150 381.00 | 121 981.00 | |
BT Marchandises | 3 076.00 | 3 076.00 | 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 776.00 | 29 776.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 385 183.00 | 89.00 | 385 093.00 | 386 040.00 |
BZ Autres créances | 2 139 136.00 | 2 139 136.00 | 1 742 834.00 | |
CF Disponibilités | 242 497.00 | 242 497.00 | 213 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | 6 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 966 495.00 | 89.00 | 2 966 405.00 | 2 471 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 495.00 | 89.00 | 2 966 405.00 | 2 471 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 430.00 | 99 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | -78 185.00 | 115 138.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 271 439.00 | 233 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 439.00 | 233 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | 5 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 697.00 | 982 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 711.00 | 1 133 884.00 | ||
EA Autres dettes | 315.00 | 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 773 152.00 | 2 123 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 405.00 | 2 471 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 152.00 | 2 123 135.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428.00 | 5 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 622.00 | 24 622.00 | 15 460.00 | |
FG Production vendue services | 15 848 763.00 | 15 848 763.00 | 13 700 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 873 386.00 | 15 873 386.00 | 13 715 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 124.00 | 14 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 884.00 | 23 014.00 | ||
FQ Autres produits | 88 102.00 | 14 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 972 497.00 | 13 767 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 201.00 | 16 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 880.00 | -196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 637 195.00 | 3 176 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 400.00 | 10 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 691 097.00 | 4 378 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 645.00 | 238 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 608 381.00 | 3 191 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 198 551.00 | 1 225 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 913.00 | 23 604.00 | ||
GE Autres charges | 1 625 902.00 | 1 413 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 697.00 | 13 674 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 200.00 | 92 873.00 | ||
GN Différences positives de change | 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 295.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 001.00 | 4 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 001.00 | 4 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 706.00 | -4 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 906.00 | 88 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 11 061.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 11 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 11 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 973 478.00 | 13 778 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 066 908.00 | 13 678 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 430.00 | 99 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 975.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -5 791.00 | -45 176.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 409.00 | 47 914.00 | 9 884.00 | 271 439.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 90.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 90.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 233 409.00 | 48 004.00 | 9 884.00 | 271 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 003.00 | 9 884.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 084.00 | 385 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | ||
VB T. V. A. | 386 718.00 | 386 718.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 728.00 | 126 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 614 264.00 | 1 614 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 765.00 | 2 540 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 697.00 | 1 371 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 943 852.00 | 943 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 430.00 | 229 430.00 | ||
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 024.00 | 165 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 152.00 | 2 773 152.00 | ||