CENTRAIR
Dépôt
| Dénomination | CENTRAIR |
| Siren | 344393244 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2880 |
| Numéro de Gestion | 1988B00058 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36300 Le Blanc |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 055 432.00 | 1 000 560.00 | 54 871.00 | 98 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 617.00 | 71 938.00 | 19 679.00 | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 1 524.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 224 127.00 | 384 616.00 | 839 511.00 | 888 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 122.00 | 1 468 873.00 | 950 249.00 | 1 045 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 449.00 | 134 089.00 | 111 360.00 | 108 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | 1 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 045 543.00 | 3 061 601.00 | 1 983 942.00 | 2 158 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125 115.00 | 159 400.00 | 1 965 715.00 | 1 780 542.00 |
BN En cours de production de biens | 608 000.00 | 608 000.00 | 661 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 268.00 | 2 402 268.00 | 2 306 136.00 | |
BZ Autres créances | 257 476.00 | 257 476.00 | 374 656.00 | |
CF Disponibilités | 1 213 197.00 | 1 213 197.00 | 1 842 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | 68 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 635 936.00 | 159 400.00 | 6 476 535.00 | 7 033 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 480.00 | 3 221 001.00 | 8 460 478.00 | 9 191 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
DG Autres réserves | 503 963.00 | 503 963.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 634 026.00 | 4 416 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 561.00 | -98 226.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 496.00 | 51 183.00 | ||
DK Provisions réglementées | 207 505.00 | 212 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 560 652.00 | 5 967 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 258.00 | 25 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 258.00 | 25 290.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 178 754.00 | 1 329 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 939.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 344.00 | 1 303 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 776.00 | 548 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 882.00 | |||
EA Autres dettes | 12 777.00 | 18 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 894 567.00 | 3 199 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 478.00 | 9 191 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 459.00 | 14 459.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 680.00 | 11 680.00 | 20 305.00 | |
FG Production vendue services | 11 372 298.00 | 155 635.00 | 11 527 934.00 | 11 699 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 398 438.00 | 155 635.00 | 11 554 073.00 | 11 719 445.00 |
FM Production stockée | -53 740.00 | -86 084.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 700.00 | 122 498.00 | ||
FQ Autres produits | 11 026.00 | 24 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 580 060.00 | 11 780 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 684 471.00 | 3 529 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 666.00 | 601 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 013 669.00 | 3 522 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 343.00 | 181 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 502 921.00 | 2 707 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 947.00 | 885 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 354.00 | 245 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 493.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 883.00 | 22 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 244 417.00 | 11 720 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 642.00 | 60 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 922.00 | 23 305.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 591.00 | 16 391.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 514.00 | 39 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 258.00 | 1 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 140.00 | 15 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 918.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 318.00 | 16 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 803.00 | 23 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 839.00 | 83 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 139.00 | 3 716.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 329.00 | 5 687.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 380.00 | 31 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 850.00 | 41 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892.00 | 198 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 777.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 577.00 | 24 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 247.00 | 222 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | -181 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 425.00 | 11 861 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 864.00 | 11 959 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 561.00 | -98 226.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 708.00 | 67 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 432.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 658.00 | 13 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 238.00 | 65 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 647.00 | 78 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 432.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 1 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 5 045 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956 584.00 | 43 976.00 | 1 000 560.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 258.00 | 2 205.00 | 73 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 512.00 | 201 173.00 | 1 987 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 353.00 | 247 354.00 | 3 061 602.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 207 505.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 212 202.00 | 13 684.00 | 18 381.00 | 207 505.00 |
4T Provisions pour perte de change | 5 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 290.00 | 5 258.00 | 25 290.00 | 5 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 907.00 | 1 494.00 | 10 000.00 | 159 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 907.00 | 1 494.00 | 10 000.00 | 159 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 400.00 | 20 436.00 | 53 671.00 | 372 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 494.00 | 35 291.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 258.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 684.00 | 18 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 402 269.00 | 2 402 269.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 026.00 | 134 026.00 | ||
VB T. V. A. | 121 900.00 | 121 900.00 | ||
VP Divers | 706.00 | 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 990.00 | 26 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 005.00 | 2 686 735.00 | 1 270.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 754.00 | 186 702.00 | 652 685.00 | 339 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 344.00 | 1 955 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 722.00 | 189 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 630.00 | 197 630.00 | ||
VW T.V.A. | 31 014.00 | 31 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 410.00 | 56 410.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 883.00 | 165 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 628.00 | 2 800 576.00 | 652 685.00 | 339 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 374.00 | |||