FUTURA FINANCES
Dépôt
| Dénomination | FUTURA FINANCES |
| Siren | 344401575 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1892 |
| Numéro de Gestion | 2004B00163 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13260 Cassis |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 | 7 573 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 777.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847 499.00 | 3 261 810.00 | 585 688.00 | 653 878.00 |
CU Autres participations | 7 387 664.00 | 7 387 664.00 | 7 387 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420 701.00 | 420 701.00 | 83 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 230 191.00 | 3 262 587.00 | 15 967 604.00 | 15 698 203.00 |
BT Marchandises | 42 622 631.00 | 1 140 684.00 | 41 481 947.00 | 44 232 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 283 254.00 | 17 283 254.00 | 22 257 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 666.00 | 7 864 666.00 | 17 568 845.00 | |
BZ Autres créances | 52 871 503.00 | 52 871 503.00 | 18 503 475.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 629.00 | 3 629.00 | 3 629.00 | |
CF Disponibilités | 3 409 563.00 | 3 409 563.00 | 1 663 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 | 1 972 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 126 002 247.00 | 1 140 684.00 | 124 861 563.00 | 106 201 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 578.00 | 12 578.00 | 152 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 245 016.00 | 4 403 271.00 | 140 841 745.00 | 122 052 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 295 000.00 | 12 295 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 098.00 | 83 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 229 500.00 | 1 091 704.00 | ||
DG Autres réserves | 25 006 111.00 | 22 271 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 945.00 | 2 872 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 140 654.00 | 38 613 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 622 904.00 | 700 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 622 904.00 | 700 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 622 278.00 | 17 885 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 386 057.00 | 13 132 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 896.00 | 2 460 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 568 526.00 | 46 742 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 371.00 | 1 056 732.00 | ||
EA Autres dettes | 1 165 632.00 | 1 451 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 055 761.00 | 82 729 369.00 | ||
ED (V) | 22 427.00 | 9 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 841 745.00 | 122 052 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 180 427 905.00 | 1 474 117.00 | 181 902 022.00 | 174 847 635.00 |
FG Production vendue services | 4 594 915.00 | 24 720.00 | 4 619 635.00 | 4 896 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 022 820.00 | 1 498 837.00 | 186 521 657.00 | 179 743 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 663 369.00 | 151 872.00 | ||
FQ Autres produits | 96 835.00 | 356 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 281 862.00 | 180 258 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 126 859.00 | 130 495 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 109 642.00 | -7 293 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 816.00 | 198 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 310 288.00 | 51 698 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 878.00 | 460 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 586.00 | 188 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 441.00 | 71 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 660.00 | 104 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140 684.00 | 1 499 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 329.00 | 160 603.00 | ||
GE Autres charges | 555 487.00 | 306 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 295 668.00 | 177 891 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 986 193.00 | 2 366 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 519 495.00 | 32 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 775.00 | 51 370.00 | ||
GN Différences positives de change | 132 094.00 | 12 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 660 363.00 | 96 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 497 869.00 | 280 406.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 005.00 | 17 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 562 874.00 | 297 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 489.00 | -200 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 083 683.00 | 2 165 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 51 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 040.00 | 54 986.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 360.00 | 1 293 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 100 077.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 697.00 | 8.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 931.00 | 423 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 429.00 | 870 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 659 166.00 | 162 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 087 585.00 | 181 648 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 560 640.00 | 178 775 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 945.00 | 2 872 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 085.00 | 62 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470 775.00 | 355 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 303 411.00 | 418 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 470.00 | 3 848 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | 7 808 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 676.00 | 19 230 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 208.00 | 115 660.00 | 458 281.00 | 3 262 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 208.00 | 115 660.00 | 458 281.00 | 3 262 587.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 610 326.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 307.00 | 75 329.00 | 152 732.00 | 622 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 499 642.00 | 1 140 684.00 | 1 499 642.00 | 1 140 684.00 |
6T Sur comptes clients | 51 830.00 | 51 830.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 472.00 | 1 140 684.00 | 1 551 472.00 | 1 140 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 779.00 | 1 216 012.00 | 1 704 204.00 | 1 763 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 216 012.00 | 1 652 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420 701.00 | 420 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 864 666.00 | 7 864 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 941 986.00 | 3 941 986.00 | ||
VP Divers | 38 193.00 | 38 193.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 604 350.00 | 47 604 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 973.00 | 1 285 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 947 000.00 | 1 947 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 103 870.00 | 62 683 169.00 | 420 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 422 278.00 | 18 422 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 000.00 | 600 000.00 | 6 250 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 520.00 | 2 002 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 568 526.00 | 38 568 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 592.00 | 279 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 480 633.00 | 480 633.00 | ||
VW T.V.A. | 475 780.00 | 475 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 383 537.00 | 28 383 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 632.00 | 1 165 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 992 865.00 | 90 392 865.00 | 6 250 000.00 | 2 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 202 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||