CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE |
| Siren | 344577564 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11187 |
| Numéro de Gestion | 1988B00459 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 054.00 | 113 054.00 | ||
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 310 996.00 | 310 996.00 | |
AP Constructions | 6 945 148.00 | 6 221 038.00 | 724 112.00 | 849 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 695.00 | 1 163 509.00 | 281 185.00 | 204 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 880.00 | 425 806.00 | 372 073.00 | 279 659.00 |
CU Autres participations | 608.00 | 608.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 612 380.00 | 7 923 406.00 | 1 688 974.00 | 1 645 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 980.00 | 58 980.00 | 50 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 647.00 | 106 386.00 | 721 262.00 | 903 883.00 |
BZ Autres créances | 3 878 633.00 | 3 878 633.00 | 3 702 201.00 | |
CF Disponibilités | 168 129.00 | 168 129.00 | 131 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 933 390.00 | 106 386.00 | 4 827 004.00 | 4 788 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 770.00 | 8 029 792.00 | 6 515 978.00 | 6 434 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 842 764.00 | 4 842 764.00 | ||
DH Report à nouveau | -131 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 416.00 | -131 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 825 539.00 | 4 799 123.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 85 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 371 948.00 | 315 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 521 948.00 | 400 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 725.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 706.00 | 44 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 249.00 | 289 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 312.00 | 801 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 467.00 | 55 946.00 | ||
EA Autres dettes | 37 033.00 | 42 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 168 492.00 | 1 234 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 978.00 | 6 434 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 492.00 | 1 234 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 431.00 | 58 431.00 | 84 901.00 | |
FD Production vendue biens | -2 651.00 | -2 651.00 | ||
FG Production vendue services | 8 987 568.00 | 8 987 568.00 | 8 831 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 348.00 | 9 043 348.00 | 8 916 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 69 677.00 | 64 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 261.00 | 156 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 252 287.00 | 9 137 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 267.00 | 283 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 021.00 | 8 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 799 452.00 | 2 640 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 969.00 | 785 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 645 188.00 | 3 683 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425 321.00 | 1 567 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 451.00 | 302 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 366.00 | 106 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 434.00 | 21 220.00 | ||
GE Autres charges | 82.00 | 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 194 509.00 | 9 399 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 777.00 | -262 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 666.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 666.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149.00 | 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149.00 | 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 516.00 | -599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 294.00 | -262 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 082.00 | 19 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 082.00 | 19 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 993.00 | 61 644.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 993.00 | 61 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -41 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | -172 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 035.00 | 9 157 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 619.00 | 9 289 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 416.00 | -131 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699 911.00 | 292 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310 981.00 | 292 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 9 187 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437.00 | 9 612 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 327 647.00 | 827 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
VP Divers | 3 747 933.00 | 3 747 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 574.00 | 109 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 161.00 | 4 705 161.00 | ||