CAPITAINE HOUAT
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE HOUAT |
| Siren | 344603006 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/006510 |
| Numéro de Gestion | 1988B00272 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 LANESTER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045 186.00 | 1 620 493.00 | 424 693.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 10 314.00 | ||
AN Terrains | 26 015.00 | 10 199.00 | 15 817.00 | |
AP Constructions | 8 723 327.00 | 4 911 675.00 | 3 811 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 310.00 | 9 621 066.00 | 5 713 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814 202.00 | 1 669 130.00 | 1 145 072.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 489 639.00 | 1 489 639.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | 71 400.00 | 37 169.00 | |
BF Prêts | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 510 301.00 | 1 510 301.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 202 387.00 | 17 941 434.00 | 14 260 953.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 581 970.00 | 43 943.00 | 9 538 027.00 | |
BN En cours de production de biens | 477 835.00 | 477 835.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 346 658.00 | 346 658.00 | ||
BT Marchandises | 1 193 115.00 | 1 193 115.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 512.00 | 2 582 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 47 091 605.00 | 14 139.00 | 47 077 466.00 | |
BZ Autres créances | 4 868 827.00 | 4 868 827.00 | ||
CF Disponibilités | 680 866.00 | 680 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 269 100.00 | 269 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 67 092 489.00 | 58 082.00 | 67 034 407.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 300 422.00 | 17 999 516.00 | 81 300 905.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 650 752.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 41 431.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 920 027.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 108 069.00 | |||
DK Provisions réglementées | 496 144.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 330 099.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 172 708.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 828 102.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000 810.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 646 173.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 495 514.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756 752.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 165.00 | |||
EA Autres dettes | 3 608 788.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 84 630 194.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 300 905.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 956 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 167 385 661.00 | 167 385 661.00 | ||
FD Production vendue biens | 141 861 226.00 | 139 740.00 | 142 000 966.00 | |
FG Production vendue services | 2 087 531.00 | 3 315.00 | 2 090 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 334 417.00 | 143 055.00 | 311 477 472.00 | |
FM Production stockée | 295 681.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 759.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 292.00 | |||
FQ Autres produits | 85 012.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 313 987 217.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 795 753.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 108.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 188 987.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 789 034.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 565 807.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720 373.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 801 041.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 920 799.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 205 689.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 943.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 266.00 | |||
GE Autres charges | 826 508.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 008 308.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 021 091.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 452.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GN Différences positives de change | 193 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194 925.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 545.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 492.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 131 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 311.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 957 780.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 882.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 421.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 774.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 239.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 292.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 003.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 736 916.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 844 985.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 108 069.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470 177.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 599 911.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 838 203.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 753 131.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 000.00 | 184 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 285 000.00 | 4 931 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 000.00 | 116 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 958 000.00 | 5 231 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | 2 093 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 000.00 | 28 387 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 684 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 000.00 | 32 201 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 496 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 000.00 | 358 000.00 | 12 000.00 | 496 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 452 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 360 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 683 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 355 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 118 000.00 | 431 000.00 | 1 548 000.00 | 2 001 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 000.00 | 789 000.00 | 1 560 000.00 | 2 497 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 510 000.00 | 71 000.00 | 1 439 000.00 | |
UX Autres créances clients | 47 092 000.00 | 47 005 000.00 | 87 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 535 000.00 | 51 945 000.00 | 1 591 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 646 000.00 | 30 646 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 496 000.00 | 43 496 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757 000.00 | 6 757 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445 000.00 | 3 445 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 542 000.00 | 84 542 000.00 | ||