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SA SOREP

Dépôt

DénominationSA SOREP
Siren344719901
Cloture31/03/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt14120
Numéro de Gestion2008B00310
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01700 Beynost
2021 2020 2019 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 281.00 19 281.00
CU Autres participations 8 000.00 8 000.00 8 000.00
BJ TOTAL (I) 27 281.00 19 281.00 8 000.00 8 000.00
BX Clients et comptes rattachés 109 659.00 109 659.00 103 568.00
BZ Autres créances 19 578.00 19 578.00 10 083.00
CD Valeurs mobilières de placement 144 696.00 144 696.00 144 696.00
CF Disponibilités 260 254.00 260 254.00 267 624.00
CJ TOTAL (II) 534 187.00 534 187.00 525 971.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 561 468.00 19 281.00 542 187.00 533 971.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 29 918.00 29 918.00
DG Autres réserves 380 247.00 378 700.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 549.00 1 547.00
DL TOTAL (I) 443 616.00 447 165.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 326.00 7 762.00
DY Dettes fiscales et sociales 10 203.00 1 546.00
EA Autres dettes 70 042.00 77 498.00
EC TOTAL (IV) 98 571.00 86 806.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 542 187.00 533 971.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 98 571.00 86 806.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 44 213.00 44 213.00 32 469.00
FJ Chiffres d’affaires nets 44 213.00 44 213.00 32 469.00
FQ Autres produits 135.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 44 213.00 32 604.00
FW Autres achats et charges externes 47 317.00 29 866.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 445.00 441.00
GE Autres charges 750.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 47 762.00 31 057.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 549.00 1 547.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 549.00 1 547.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44 213.00 32 604.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47 762.00 31 057.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 549.00 1 547.00
A4 Titres mis en équivalence 750.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 281.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 281.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 281.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 27 281.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 281.00 19 281.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 281.00 19 281.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 109 659.00 109 659.00
VB T. V. A. 19 364.00 19 364.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214.00 214.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 129 237.00 129 237.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 326.00 18 326.00
VW T.V.A. 10 203.00 10 203.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 042.00 70 042.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 98 571.00 98 571.00