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SERITEL

Dépôt

DénominationSERITEL
Siren344740667
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt7281
Numéro de Gestion2017B00012
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35708 RENNES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 47 382.00 34 947.00 12 435.00 21 228.00
AT Autres immobilisations corporelles 57 929.00 44 310.00 13 619.00 23 376.00
CU Autres participations 44 976 855.00 44 976 855.00 44 966 285.00
BB Créances rattachées à des participations 5 115 240.00 5 115 240.00 5 735 487.00
BH Autres immobilisations financières 116 005.00 116 005.00 116 505.00
BJ TOTAL (I) 50 313 413.00 79 257.00 50 234 156.00 50 862 882.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 064.00 2 064.00
BX Clients et comptes rattachés 119 081.00 119 081.00 175 688.00
BZ Autres créances 261 748.00 261 748.00 282 699.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 000 000.00 4 000 000.00 2 000 000.00
CF Disponibilités 176 037.00 176 037.00 938 946.00
CH Charges constatées d’avance 6 508.00 6 508.00 10 949.00
CJ TOTAL (II) 4 565 439.00 4 565 439.00 3 408 284.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 54 878 853.00 79 257.00 54 799 595.00 54 271 167.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 754 704.00 754 704.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 556 352.00 556 352.00
DD Réserve légale (1) 575 387.00 575 387.00
DG Autres réserves 20 939 900.00 18 613 892.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 189 695.00 2 676 473.00
DK Provisions réglementées 1 097 354.00 935 501.00
DL TOTAL (I) 27 113 393.00 24 112 310.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19 021 330.00 22 527 167.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 083 940.00 6 649 560.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38 685.00 60 365.00
DY Dettes fiscales et sociales 542 246.00 239 819.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 681 944.00
EC TOTAL (IV) 27 686 202.00 30 158 857.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 54 799 595.00 54 271 167.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 010 316.00 9 766 016.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 370 465.00 1 370 465.00 1 295 763.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 370 465.00 1 370 465.00 1 295 763.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50 126.00 44 198.00
FQ Autres produits 736.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 421 327.00 1 339 964.00
FW Autres achats et charges externes 282 343.00 325 963.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 890.00 34 900.00
FY Salaires et traitements 555 635.00 498 339.00
FZ Charges sociales 215 391.00 193 803.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 340.00 18 860.00
GE Autres charges 104.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 116 706.00 1 071 871.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 304 621.00 268 092.00
GJ Produits financiers de participations 3 388 175.00 2 400 200.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 68 178.00 45 240.00
GP Total des produits financiers (V) 3 456 353.00 2 445 440.00
GR Intérêts et charges assimilées 326 794.00 311 806.00
GU Total des charges financières (VI) 326 794.00 311 806.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 129 559.00 2 133 633.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 434 180.00 2 401 725.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 931.00 448 663.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 931.00 448 663.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 360.00 30.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 161 853.00 111 363.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 162 213.00 111 393.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -161 282.00 337 269.00
HK Impôts sur les bénéfices 83 203.00 62 522.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 878 612.00 4 234 068.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 688 916.00 1 557 594.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 189 695.00 2 676 473.00
A1 ACTIF ‐ Placements 50 126.00 44 198.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 382.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 57 138.00 791.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 818 278.00
0G ACQUISITIONS Total Général 50 922 799.00 791.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 382.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 57 929.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 610 177.00 50 208 101.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 610 177.00 50 313 413.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 154.00 8 792.00 34 947.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33 762.00 10 547.00 44 310.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 59 917.00 19 340.00 79 257.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 097 354.00
3Z Total Provisions réglementées 935 501.00 161 853.00 1 097 354.00
7C TOTAL GENERAL 935 501.00 161 853.00 1 097 354.00
UJ ‐ Exceptionnelles 161 853.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 115 240.00 5 115 240.00
UT Autres immobilisations financières 116 005.00 116 005.00
UX Autres créances clients 119 081.00 119 081.00
VB T. V. A. 6 253.00 6 253.00
VC Groupe et associés 250 778.00 250 778.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 717.00 4 717.00
VS Charges constatées d’avance 6 508.00 6 508.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 618 584.00 387 338.00 5 231 245.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28 487.00 28 487.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18 992 842.00 2 316 956.00 9 952 400.00 6 723 486.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 38 685.00 38 685.00
8C Personnel et comptes rattachés 117 298.00 117 298.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106 347.00 106 347.00
8E Impôts sur les bénéfices 289 674.00 289 674.00
VW T.V.A. 20 396.00 20 396.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 530.00 8 530.00
VI Groupe et associés 8 083 940.00 8 083 940.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 686 202.00 11 010 316.00 9 952 400.00 6 723 486.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 498 558.00