DISTRITUBE
Dépôt
| Dénomination | DISTRITUBE |
| Siren | 344791462 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6273 |
| Numéro de Gestion | 1988B50162 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60800 Crépy-en-Valois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 257.00 | 138 257.00 | ||
AN Terrains | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 4 123 797.00 | 3 963 741.00 | 160 056.00 | 177 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 967.00 | 1 588 141.00 | 598 825.00 | 882 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 327.00 | 1 133 927.00 | 69 401.00 | |
AV Immobilisations en cours | 49 897.00 | 49 897.00 | 37 618.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | 3 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 147 763.00 | 6 824 066.00 | 1 323 697.00 | 1 513 092.00 |
BT Marchandises | 10 163 472.00 | 355 026.00 | 9 808 446.00 | 9 339 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 661.00 | 60 948.00 | 4 180 712.00 | 4 849 708.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | 39 483.00 | 244 531.00 | |
CF Disponibilités | 49 968.00 | 49 968.00 | 228 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | 12 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 504 078.00 | 415 974.00 | 14 088 104.00 | 14 674 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 842.00 | 7 240 040.00 | 15 411 801.00 | 16 187 578.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 491 129.00 | 4 371 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 617.00 | 1 119 464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 496 003.00 | 360 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 490 749.00 | 9 261 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 305.00 | 1 471 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 755.00 | 49 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 052.00 | 4 795 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 767.00 | 597 657.00 | ||
EA Autres dettes | 3 173.00 | 11 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 921 052.00 | 6 926 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 411 801.00 | 16 187 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 863.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 516.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 344 774.00 | 405 618.00 | 24 750 392.00 | 25 130 074.00 |
FG Production vendue services | 508 181.00 | 4 310.00 | 512 491.00 | 473 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 852 955.00 | 409 928.00 | 25 262 883.00 | 25 604 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 497.00 | 39 615.00 | ||
FQ Autres produits | 981.00 | 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 319 362.00 | 25 644 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 311 607.00 | 20 159 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -485 601.00 | -2 073 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 206.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 524 060.00 | 2 548 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 950.00 | 360 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 797 082.00 | 1 769 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 732 573.00 | 715 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 769.00 | 259 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 149.00 | 109 160.00 | ||
GE Autres charges | 41 258.00 | 6 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 618 847.00 | 23 873 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 700 515.00 | 1 770 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 285.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 285.00 | 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 034.00 | 16 156.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 034.00 | 16 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 749.00 | -16 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 675 766.00 | 1 754 542.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 123 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | 25 524.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 812.00 | 360 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 949.00 | 385 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 449.00 | -262 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 446 700.00 | 372 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 329 147.00 | 25 767 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 235 530.00 | 24 648 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 617.00 | 1 119 464.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 223.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 957 747.00 | 112 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 909.00 | 142 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 138 257.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 520.00 | 8 005 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 520.00 | 8 147 763.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 138 257.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448 559.00 | 301 769.00 | 64 520.00 | 6 685 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 817.00 | 301 769.00 | 64 520.00 | 6 824 066.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 360 191.00 | 135 812.00 | 496 003.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 338 725.00 | 16 301.00 | 355 026.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 374.00 | 37 848.00 | 23 274.00 | 60 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 100.00 | 54 149.00 | 23 274.00 | 415 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 291.00 | 189 961.00 | 23 274.00 | 911 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 812.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 252.00 | 64 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 177 409.00 | 4 177 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | ||
VB T. V. A. | 39 200.00 | 39 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 543.00 | 4 226 386.00 | 68 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 516.00 | 1 893 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789.00 | 103 355.00 | 112 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 052.00 | 3 188 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 353.00 | 133 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 337.00 | 211 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | ||
VW T.V.A. | 216 958.00 | 216 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 366.00 | 21 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 297.00 | 5 784 863.00 | 112 434.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 22 246.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 364.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 823.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 785.00 | |||
ST Autres comptes | 2 324 841.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 524 060.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 136 665.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 285.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 950.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 816 886.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 110.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||