DELTA NEO
Dépôt
| Dénomination | DELTA NEO |
| Siren | 344844337 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3463 |
| Numéro de Gestion | 1988B40030 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La Ferté-Bernard |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 107.00 | 218 785.00 | 29 323.00 | 544.00 |
AH Fonds commercial | 71 337.00 | 71 337.00 | 71 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037 216.00 | 9 035 297.00 | 2 001 919.00 | 1 828 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 920.00 | 619 049.00 | 485 871.00 | 208 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 010.00 | 222 010.00 | 52 003.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 014.00 | |||
CU Autres participations | 1 124 549.00 | 80 000.00 | 1 044 549.00 | 1 044 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 157.00 | 507 157.00 | 518 424.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | 200 004.00 | 2 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 520 279.00 | 9 957 501.00 | 4 562 778.00 | 3 734 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 739.00 | 933 597.00 | 924 142.00 | 976 105.00 |
BP En cours de production de services | 319 402.00 | 319 402.00 | 375 860.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 927.00 | 177 739.00 | 695 188.00 | 665 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | 4 758.00 | 51 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 700.00 | 14 914.00 | 1 700 785.00 | 2 060 889.00 |
BZ Autres créances | 236 667.00 | 236 667.00 | 195 309.00 | |
CF Disponibilités | 3 146 284.00 | 3 146 284.00 | 2 456 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 584.00 | 26 584.00 | 18 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 180 061.00 | 1 126 250.00 | 7 053 811.00 | 6 800 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 700 340.00 | 11 083 751.00 | 11 616 589.00 | 10 535 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 236.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 393 486.00 | 839 424.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 864 915.00 | 2 864 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 417.00 | 1 004 062.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 925.00 | |||
DK Provisions réglementées | 821 122.00 | 776 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 109 865.00 | 6 320 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 299 700.00 | 271 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 299 700.00 | 271 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 472.00 | 1 819 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 487.00 | 869 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 021.00 | 1 234 186.00 | ||
EA Autres dettes | 17 058.00 | 20 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 207 024.00 | 3 943 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 616 589.00 | 10 535 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 667.00 | 2 684 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 445 066.00 | 4 550 185.00 | 12 995 251.00 | 13 294 325.00 |
FG Production vendue services | 8 068.00 | 18 551.00 | 26 619.00 | 24 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 453 133.00 | 4 568 737.00 | 13 021 870.00 | 13 318 467.00 |
FM Production stockée | -10 453.00 | 278 866.00 | ||
FN Production immobilisée | 73 909.00 | 549.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 438.00 | 92 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 618.00 | 206 961.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 337 434.00 | 13 897 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 167 257.00 | 3 559 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 645.00 | 45 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 820 860.00 | 3 236 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 826.00 | 252 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 746 736.00 | 3 489 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 172 184.00 | 1 317 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 572 693.00 | 538 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 604.00 | 95 002.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 700.00 | 271 212.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 864 342.00 | 12 805 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 093.00 | 1 091 590.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 385.00 | 3 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 526.00 | 4 026.00 | ||
GN Différences positives de change | 828.00 | 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 738.00 | 8 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 185.00 | 12 889.00 | ||
GS Différences négatives de change | 446.00 | 1 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 631.00 | 14 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 893.00 | -5 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 467 200.00 | 1 085 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 797.00 | 9 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 479.00 | 122 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 276.00 | 131 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 154.00 | 3 548.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 481.00 | 164 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 675.00 | 168 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 399.00 | -36 978.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 399.00 | 103 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 986.00 | -59 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 532 448.00 | 14 037 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 032.00 | 13 033 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 417.00 | 1 004 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 807.00 | 6 348.00 | 223 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258 186.00 | 566 345.00 | 170 185.00 | 9 654 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 474 993.00 | 572 693.00 | 170 185.00 | 9 877 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 013 646.00 | 97 690.00 | 1 111 336.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | 4 914.00 | 67.00 | 14 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 714.00 | 102 604.00 | 67.00 | 1 206 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 714.00 | 102 604.00 | 67.00 | 1 206 250.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 507 765.00 | 507 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 978 951.00 | 1 978 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 716.00 | 1 978 951.00 | 507 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 472.00 | 641 114.00 | 1 447 572.00 | 60 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 487.00 | 615 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 021.00 | 1 392 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 058.00 | 17 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 024.00 | 2 698 666.00 | 1 447 572.00 | 60 786.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||