FONCIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIM |
| Siren | 345124655 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7696 |
| Numéro de Gestion | 1988B00228 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 3 804.00 | 2 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 081.00 | 151 567.00 | 55 513.00 | |
CU Autres participations | 308 250.00 | 308 250.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 128 380.00 | 128 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 667 876.00 | 171 434.00 | 496 442.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 404 174.00 | 10 404 174.00 | ||
BN En cours de production de biens | 9 771 192.00 | 228 942.00 | 9 542 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 880.00 | 37 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 004.00 | 8 361.00 | 1 523 643.00 | |
BZ Autres créances | 1 541 243.00 | 1 541 243.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925 758.00 | 1 925 758.00 | ||
CF Disponibilités | 2 319 189.00 | 2 319 189.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 974.00 | 29 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 561 418.00 | 237 304.00 | 27 324 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 229 295.00 | 408 738.00 | 27 820 557.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 950 013.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 799 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 546 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 878.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 424 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 688.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 932.00 | |||
EA Autres dettes | 201 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 170 927.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 820 557.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 837 554.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 479 829.00 | 7 479 829.00 | ||
FG Production vendue services | 34 178.00 | 34 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 007.00 | 7 514 007.00 | ||
FM Production stockée | 2 963 454.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 090.00 | |||
FQ Autres produits | 688 648.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 184 201.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 591.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 199.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 013 188.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 251.00 | |||
FY Salaires et traitements | 242 815.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 014.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 970.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 942.00 | |||
GE Autres charges | 995 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 707 591.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 476 609.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 008 316.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 009 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 241 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 767 775.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 244 385.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 672.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 903.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 676.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747 926.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 090.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 457.00 | 3 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 027.00 | 128 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 547.00 | 131 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 313.00 | 213 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 438 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 313.00 | 667 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | 16 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 456.00 | 31 970.00 | 79 055.00 | 155 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 518.00 | 31 970.00 | 79 055.00 | 171 434.00 |