HOTEL DELOS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DELOS |
| Siren | 345163786 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97368 |
| Numéro de Gestion | 1988B07618 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 645 164.00 | 645 164.00 | 645 164.00 | |
AP Constructions | 578 106.00 | 426 014.00 | 152 092.00 | 189 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 23 247.00 | 8 310.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 3 874.00 | 5 070.00 | |
AV Immobilisations en cours | 207 327.00 | 207 327.00 | ||
CU Autres participations | 186.00 | 186.00 | 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 884.00 | 37 884.00 | 37 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 524 169.00 | 453 135.00 | 1 071 034.00 | 879 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 278.00 | 51 278.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | 31 840.00 | |
BZ Autres créances | 129 242.00 | 129 242.00 | 42 779.00 | |
CF Disponibilités | 59 916.00 | 59 916.00 | 196 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | 4 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 255 588.00 | 255 588.00 | 275 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 758.00 | 453 135.00 | 1 326 622.00 | 1 154 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 098.00 | 112 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 897.00 | 12 897.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 178.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | 90 178.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 675.00 | 14 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 646.00 | 229 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 948.00 | 615 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 583.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | 8 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 398.00 | 230 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 007.00 | 71 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | |||
EA Autres dettes | 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 084 977.00 | 925 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 622.00 | 1 154 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25.00 | |||
FG Production vendue services | 882 076.00 | 882 076.00 | 949 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 076.00 | 882 076.00 | 949 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 794.00 | 33 000.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 1 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 919 980.00 | 983 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 527.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 307.00 | 37 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 013.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 431 407.00 | 507 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 30 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 504.00 | 215 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 613.00 | 46 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 299.00 | 42 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 192.00 | |||
GE Autres charges | 16 473.00 | 15 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 881 293.00 | 900 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 687.00 | 83 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | 9 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 611.00 | 11 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 611.00 | 11 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 542.00 | -2 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 144.00 | 80 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 696.00 | 5 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | 833 087.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 137.00 | 871 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 339.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 979.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 339.00 | 833 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 203.00 | 38 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 29 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 185.00 | 1 864 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 387.00 | 1 774 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 798.00 | 90 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 164.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 157.00 | 263 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 391.00 | 278 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 129.00 | 825 935.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 129.00 | 1 524 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 867.00 | 41 299.00 | 30.00 | 453 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 867.00 | 41 299.00 | 30.00 | 453 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 884.00 | 37 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 771.00 | 9 771.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | 25 263.00 | ||
VB T. V. A. | 80 297.00 | 80 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | 23 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 278.00 | 144 394.00 | 37 884.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 948.00 | 108 782.00 | 379 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 398.00 | 107 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
VW T.V.A. | 18 626.00 | 18 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 926.00 | 52 926.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 583.00 | 378 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 882.00 | 704 715.00 | 379 167.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 585.00 | |||