SOCIETE HOTELIERE ET DE TOURISME DE GUYANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET DE TOURISME DE GUYANE |
| Siren | 345237077 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1091 |
| Numéro de Gestion | 1988B00086 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97310 KOUROU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 67 986.00 | 67 986.00 | 67 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 431.00 | 96 431.00 | ||
BF Prêts | 17 155.00 | 17 155.00 | 10 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | 15 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 805.00 | 97 146.00 | 100 659.00 | 93 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 322.00 | 159 322.00 | 181 142.00 | |
BT Marchandises | 31 540.00 | 31 540.00 | 54 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 372.00 | 153 145.00 | 739 227.00 | 570 001.00 |
BZ Autres créances | 963 665.00 | 963 665.00 | 875 766.00 | |
CF Disponibilités | 67 303.00 | 67 303.00 | 78 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | 37 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 696.00 | 153 145.00 | 2 002 552.00 | 1 797 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 500.00 | 250 291.00 | 2 103 211.00 | 1 891 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 044 227.00 | -1 140 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 095.00 | 96 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | -246 027.00 | -203 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 091.00 | 553 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 151.00 | 482 981.00 | ||
EA Autres dettes | 1 128 547.00 | 1 022 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 179.00 | 10 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 349 236.00 | 2 071 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 209.00 | 1 891 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 532.00 | 39 532.00 | 94 287.00 | |
FG Production vendue services | 4 610 544.00 | 4 610 544.00 | 4 701 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 076.00 | 4 650 076.00 | 4 795 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 202 033.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 247.00 | 10 569.00 | ||
FQ Autres produits | 442 645.00 | 202 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 968.00 | 5 211 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 317.00 | 36 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 373.00 | -906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 007 524.00 | 797 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 821.00 | 28 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 969 821.00 | 2 360 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 965.00 | 159 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 655 554.00 | 1 421 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 832.00 | 338 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 862.00 | 33 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 900.00 | |||
GE Autres charges | 46 821.00 | 49 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 890.00 | 5 229 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 923.00 | -18 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 127.00 | 13 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 127.00 | 13 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 127.00 | -10 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 050.00 | -28 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -45 955.00 | -124 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 967.00 | 5 214 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 062.00 | 5 118 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 095.00 | 96 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 937.00 | 6 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 068.00 | 6 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | 97 146.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | 97 146.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 23 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 147 630.00 | 9 862.00 | 4 347.00 | 153 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 630.00 | 9 862.00 | 4 347.00 | 153 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 530.00 | 9 862.00 | 28 247.00 | 153 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 862.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 155.00 | 17 155.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 145.00 | 153 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 739 227.00 | 739 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | ||
VC Groupe et associés | 395 133.00 | 339 862.00 | 55 271.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 308.00 | 561 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 204.00 | 1 897 531.00 | 32 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 091.00 | 764 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 281.00 | 222 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 822.00 | 130 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 048.00 | 92 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 547.00 | 98 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 967.00 | 2 347 967.00 | ||