POULLAIN-SEPI
Dépôt
| Dénomination | POULLAIN-SEPI |
| Siren | 345250815 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 563 |
| Numéro de Gestion | 1988B00050 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 BEUVILLERS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 790 980.00 | 790 980.00 | 790 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 505.00 | 48 495.00 | 2 010.00 | 5 763.00 |
AN Terrains | 61 778.00 | 61 778.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 575.00 | 68 945.00 | 14 630.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 644.00 | 92 993.00 | 88 651.00 | 12 735.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | 6 192.00 | 6 192.00 | |
BF Prêts | 19 130.00 | 19 130.00 | 14 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | 9 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 204 341.00 | 272 211.00 | 932 130.00 | 852 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 812.00 | 116 664.00 | 225 148.00 | 260 933.00 |
BN En cours de production de biens | 86 836.00 | 86 836.00 | 147 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | 3 213.00 | 9 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 829.00 | 91 777.00 | 400 052.00 | 364 313.00 |
BZ Autres créances | 163 970.00 | 163 970.00 | 358 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | 178.00 | 175.00 | |
CF Disponibilités | 280 308.00 | 280 308.00 | 126 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | 26 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 940.00 | 208 442.00 | 1 187 498.00 | 1 292 573.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 523.00 | 2 523.00 | 3 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 804.00 | 480 653.00 | 2 122 151.00 | 2 148 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 706.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 260.00 | 93 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 629.00 | 231 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 523.00 | 16 523.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 709.00 | 13 709.00 | ||
DG Autres réserves | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 272.00 | -52 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 572 054.00 | 310 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 581.00 | 236 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 609.00 | 278 301.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 10 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 976.00 | 660 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 412.00 | 624 251.00 | ||
EA Autres dettes | 12 180.00 | 15 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 304.00 | 12 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 550 097.00 | 1 837 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 151.00 | 2 148 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 891.00 | 1 561 187.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 709.00 | 25 709.00 | 14 667.00 | |
FG Production vendue services | 4 453 282.00 | 4 453 282.00 | 3 801 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 991.00 | 4 478 991.00 | 3 816 432.00 | |
FM Production stockée | -60 460.00 | 81 213.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 684.00 | 71 706.00 | ||
FQ Autres produits | 792.00 | 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 496 008.00 | 3 973 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566.00 | 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 838.00 | 1 379 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 012.00 | 24 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 759 551.00 | 815 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 370.00 | 21 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 740.00 | 1 067 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 675 200.00 | 573 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 890.00 | 13 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 077.00 | 71 705.00 | ||
GE Autres charges | 724.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 228 946.00 | 3 968 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 062.00 | 4 706.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 173.00 | 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 184.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 357.00 | 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 202.00 | 31 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 202.00 | 31 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 845.00 | -31 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 217.00 | -26 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 801.00 | 33 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 801.00 | 33 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 681.00 | 11 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 681.00 | 61 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | -27 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | -1 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 166.00 | 4 007 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 894.00 | 4 060 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 272.00 | -52 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 688.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 778.00 | 96 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | 4 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 856.00 | 101 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 204.00 | 841 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 326 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 868.00 | 1 204 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 945.00 | 3 753.00 | 15 204.00 | 48 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 364.00 | 18 016.00 | 13 664.00 | 223 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 310.00 | 21 769.00 | 28 868.00 | 272 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 20 179.00 | 59 255.00 | 79 434.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 73 867.00 | 42 798.00 | 116 664.00 | |
6T Sur comptes clients | 123 642.00 | 8 280.00 | 40 144.00 | 91 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 509.00 | 51 077.00 | 40 144.00 | 208 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 688.00 | 110 332.00 | 40 144.00 | 287 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 077.00 | 40 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 130.00 | 19 130.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 706.00 | 106 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 123.00 | 385 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | ||
VB T. V. A. | 37 712.00 | 37 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 332.00 | 112 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 888.00 | 576 886.00 | 135 002.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 581.00 | 85 334.00 | 118 247.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 286.00 | 75 363.00 | 118 924.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 976.00 | 656 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 501.00 | 84 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 467.00 | 263 467.00 | ||
VW T.V.A. | 124 686.00 | 124 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 061.00 | 1 311 891.00 | 237 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 046.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 824.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | ||