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POULLAIN-SEPI

Dépôt

DénominationPOULLAIN-SEPI
Siren345250815
Cloture31/07/2019
Code du Greffe1407
Numéro de dépôt563
Numéro de Gestion1988B00050
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/02/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14100 BEUVILLERS
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 790 980.00 790 980.00 790 980.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 50 505.00 48 495.00 2 010.00 5 763.00
AN Terrains 61 778.00 61 778.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 83 575.00 68 945.00 14 630.00 11 679.00
AT Autres immobilisations corporelles 181 644.00 92 993.00 88 651.00 12 735.00
CU Autres participations 1 372.00 1 372.00 1 372.00
BD Autres titres immobilisés 6 192.00 6 192.00 6 192.00
BF Prêts 19 130.00 19 130.00 14 660.00
BH Autres immobilisations financières 9 166.00 9 166.00 9 166.00
BJ TOTAL (I) 1 204 341.00 272 211.00 932 130.00 852 546.00
BL Matières premières, approvisionnements 341 812.00 116 664.00 225 148.00 260 933.00
BN En cours de production de biens 86 836.00 86 836.00 147 296.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 213.00 3 213.00 9 221.00
BX Clients et comptes rattachés 491 829.00 91 777.00 400 052.00 364 313.00
BZ Autres créances 163 970.00 163 970.00 358 044.00
CD Valeurs mobilières de placement 178.00 178.00 175.00
CF Disponibilités 280 308.00 280 308.00 126 033.00
CH Charges constatées d’avance 27 793.00 27 793.00 26 557.00
CJ TOTAL (II) 1 395 940.00 208 442.00 1 187 498.00 1 292 573.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2 523.00 2 523.00 3 645.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 602 804.00 480 653.00 2 122 151.00 2 148 764.00
CR Parts à plus d’un an 106 706.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 104 260.00 93 320.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 231 629.00 231 629.00
DD Réserve légale (1) 16 523.00 16 523.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 13 709.00 13 709.00
DG Autres réserves 8 417.00 8 417.00
DH Report à nouveau -52 756.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 250 272.00 -52 756.00
DL TOTAL (I) 572 054.00 310 842.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 203 581.00 236 305.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 194 609.00 278 301.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 036.00 10 925.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 656 976.00 660 336.00
DY Dettes fiscales et sociales 475 412.00 624 251.00
EA Autres dettes 12 180.00 15 593.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 304.00 12 212.00
EC TOTAL (IV) 1 550 097.00 1 837 922.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 122 151.00 2 148 764.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 311 891.00 1 561 187.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49 476.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 709.00 25 709.00 14 667.00
FG Production vendue services 4 453 282.00 4 453 282.00 3 801 765.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 478 991.00 4 478 991.00 3 816 432.00
FM Production stockée -60 460.00 81 213.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00 3 794.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 684.00 71 706.00
FQ Autres produits 792.00 417.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 496 008.00 3 973 563.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 566.00 615.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 446 838.00 1 379 631.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 012.00 24 679.00
FW Autres achats et charges externes 759 551.00 815 859.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 370.00 21 470.00
FY Salaires et traitements 1 248 740.00 1 067 908.00
FZ Charges sociales 675 200.00 573 102.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 890.00 13 736.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 51 077.00 71 705.00
GE Autres charges 724.00 151.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 228 946.00 3 968 857.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 267 062.00 4 706.00
GJ Produits financiers de participations 173.00 179.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 184.00 3.00
GP Total des produits financiers (V) 1 357.00 182.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 202.00 31 587.00
GU Total des charges financières (VI) 27 202.00 31 587.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25 845.00 -31 405.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 241 217.00 -26 699.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 801.00 33 973.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 801.00 33 973.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 681.00 11 360.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 50 448.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 681.00 61 808.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 120.00 -27 834.00
HK Impôts sur les bénéfices -934.00 -1 778.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 517 166.00 4 007 718.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 266 894.00 4 060 473.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 250 272.00 -52 756.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 856 688.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 243 778.00 96 883.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 390.00 4 470.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 131 856.00 101 353.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 204.00 841 484.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 664.00 326 997.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 35 860.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 868.00 1 204 341.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59 945.00 3 753.00 15 204.00 48 495.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 219 364.00 18 016.00 13 664.00 223 716.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 279 310.00 21 769.00 28 868.00 272 211.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 20 179.00 59 255.00 79 434.00
6N Sur stocks et en cours 73 867.00 42 798.00 116 664.00
6T Sur comptes clients 123 642.00 8 280.00 40 144.00 91 777.00
7B Total Provisions pour dépréciation 197 509.00 51 077.00 40 144.00 208 442.00
7C TOTAL GENERAL 217 688.00 110 332.00 40 144.00 287 875.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 51 077.00 40 144.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 19 130.00 19 130.00
UT Autres immobilisations financières 9 166.00 9 166.00
VA Clients douteux ou litigieux 106 706.00 106 706.00
UX Autres créances clients 385 123.00 385 123.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 974.00 3 974.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 952.00 9 952.00
VB T. V. A. 37 712.00 37 712.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 332.00 112 332.00
VS Charges constatées d’avance 27 793.00 27 793.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 711 888.00 576 886.00 135 002.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 203 581.00 85 334.00 118 247.00
8A Emprunts et dettes financières divers 194 286.00 75 363.00 118 924.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 656 976.00 656 976.00
8C Personnel et comptes rattachés 84 501.00 84 501.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 263 467.00 263 467.00
VW T.V.A. 124 686.00 124 686.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 636.00 2 636.00
VI Groupe et associés 445.00 445.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 180.00 12 180.00
8L Produits constatés d’avance 6 304.00 6 304.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 549 061.00 1 311 891.00 237 171.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 106 046.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 140 824.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 44.00 41.00