STREGO A&D
Dépôt
| Dénomination | STREGO A&D |
| Siren | 345280051 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9320 |
| Numéro de Gestion | 1988B08487 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 693.00 | 58 693.00 | ||
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 827.00 | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 882.00 | 151 882.00 | 151 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 460.00 | 52 969.00 | 30 491.00 | 30 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 548.00 | 91 548.00 | 55 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 328.00 | 256 488.00 | 517 839.00 | 482 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166.00 | 9 166.00 | 1 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 156.00 | 106 509.00 | 2 602 647.00 | 2 102 600.00 |
BZ Autres créances | 390 936.00 | 390 936.00 | 416 711.00 | |
CF Disponibilités | 83 890.00 | 83 890.00 | 252 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 331.00 | 88 331.00 | 132 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 281 479.00 | 106 509.00 | 3 174 970.00 | 2 905 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 807.00 | 362 998.00 | 3 692 809.00 | 3 387 307.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 700 707.00 | 700 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 534.00 | 187 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 869.00 | 1 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 018 110.00 | 1 153 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 897.00 | 39 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 897.00 | 39 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 225.00 | 645 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 723.00 | 494 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 355.00 | 1 014 101.00 | ||
EA Autres dettes | 63 500.00 | 41 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 548 802.00 | 2 194 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 809.00 | 3 387 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 531.00 | 2 150 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 184 194.00 | 6 602 710.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 194.00 | 6 602 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 473.00 | 85 173.00 | ||
FQ Autres produits | 118 661.00 | 136 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 427 328.00 | 6 824 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 647 004.00 | 1 926 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 398.00 | 144 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 867 610.00 | 2 904 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 379 522.00 | 1 373 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 297.00 | 30 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 649.00 | 43 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 897.00 | 39 450.00 | ||
GE Autres charges | 35 573.00 | 31 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 949.00 | 6 494 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 379.00 | 329 707.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 541.00 | 6 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 214.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 755.00 | 6 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 732.00 | -6 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 647.00 | 323 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 751.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 212.00 | 62 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 540.00 | 62 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 206.00 | 25 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 833.00 | 87 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 621.00 | -25 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 290.00 | 35 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 798.00 | 75 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 563.00 | 6 886 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 029.00 | 6 699 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 534.00 | 187 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 426.00 | 21 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 751.00 | 91 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 175.00 | 113 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 599 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 958.00 | 83 460.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 751.00 | 91 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 388.00 | 774 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | 8 679.00 | 58 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 950.00 | 44 924.00 | 298 904.00 | 52 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 321.00 | 44 924.00 | 307 583.00 | 111 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 869.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 468.00 | 579.00 | 178.00 | 1 869.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 897.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | 125 897.00 | 39 450.00 | 125 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 918.00 | 126 476.00 | 39 628.00 | 127 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 897.00 | 39 450.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 579.00 | 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 548.00 | 91 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 709 156.00 | 2 709 156.00 | ||
VP Divers | 390 936.00 | 390 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 331.00 | 88 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 971.00 | 3 188 423.00 | 91 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 954.00 | 429 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 723.00 | 633 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 355.00 | 1 061 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 771.00 | 63 500.00 | 360 271.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 802.00 | 2 188 531.00 | 360 271.00 | |