VAL DE FRANCE IMMO
Dépôt
| Dénomination | VAL DE FRANCE IMMO |
| Siren | 345307813 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10274 |
| Numéro de Gestion | 1988B01612 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 839 479.00 | 1 730 000.00 | 1 109 479.00 | 1 109 479.00 |
AP Constructions | 2 000 189.00 | 288 306.00 | 1 711 883.00 | 2 853 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 006.00 | 57 916.00 | 101 089.00 | 108 804.00 |
CU Autres participations | 5 712 298.00 | 2 960.00 | 5 709 338.00 | 5 717 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 711 023.00 | 2 079 182.00 | 11 631 840.00 | 9 873 855.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | 426 000.00 | |
BZ Autres créances | 51 937 815.00 | 2 171 666.00 | 49 766 149.00 | 42 735 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | 489 850.00 | |
CF Disponibilités | 762 344.00 | 762 344.00 | 146 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | 2 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 153 403.00 | 2 588 105.00 | 52 565 297.00 | 43 801 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 864 426.00 | 4 667 288.00 | 64 197 137.00 | 53 675 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 923 899.00 | 5 346 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 158.00 | 2 345 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 538 315.00 | 13 358 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 639 293.00 | 40 205 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 23 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 87 951.00 | ||
EA Autres dettes | 10.00 | 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 658 822.00 | 40 317 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 197 137.00 | 53 675 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 324 953.00 | 324 953.00 | 515 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 953.00 | 324 953.00 | 515 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 781.00 | 281 658.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 739.00 | 798 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 782 109.00 | 760 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 439.00 | 44 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 675.00 | 77 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 038.00 | 800 000.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 264.00 | 1 682 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 169 525.00 | -884 331.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 707 037.00 | 75 146.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 25 007.00 | 103 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 193 420.00 | 1 476 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716 660.00 | 593 856.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 150.00 | 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 945 231.00 | 2 070 044.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 969.00 | 320 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 302 969.00 | 355 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 642 261.00 | 1 714 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 154 766.00 | 801 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866 670.00 | 1 360 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866 670.00 | 1 361 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 187.00 | 291 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 187.00 | 291 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753 482.00 | 1 069 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 960 091.00 | -473 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 678.00 | 4 304 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 519.00 | 1 959 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 158.00 | 2 345 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 651.00 | 8 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 040.00 | 3 015 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 005 692.00 | 3 023 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 016.00 | 4 998 675.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 153.00 | 8 712 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 169.00 | 13 711 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 876.00 | 67 675.00 | 120 328.00 | 346 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 876.00 | 67 675.00 | 120 328.00 | 346 222.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 692 611.00 | 51 692 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 844.00 | 148 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 632 293.00 | 49 632 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 658 822.00 | 49 651 822.00 | 7 000.00 | |