LE RESERVOIR MASSAL
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR MASSAL |
| Siren | 345355622 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5267 |
| Numéro de Gestion | 1988B00237 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34302 Agde |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 5 607.00 | 4 094.00 | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | ||
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 1 086 690.00 | 897 058.00 | 189 631.00 | 222 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 234.00 | 2 369 515.00 | 319 719.00 | 177 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 822.00 | 116 379.00 | 18 442.00 | 7 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584.00 | 8 584.00 | ||
BF Prêts | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 100 637.00 | 3 545 116.00 | 555 521.00 | 423 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 920.00 | 144 041.00 | 464 879.00 | 547 015.00 |
BN En cours de production de biens | 86 649.00 | 86 649.00 | 92 964.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 953.00 | 41 751.00 | 280 201.00 | 310 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | 1 538.00 | 8 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 048.00 | 1 440.00 | 992 607.00 | 977 833.00 |
BZ Autres créances | 654 372.00 | 654 372.00 | 784 936.00 | |
CF Disponibilités | 777 187.00 | 777 187.00 | 481 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | 75 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 466 839.00 | 187 233.00 | 3 279 605.00 | 3 278 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 476.00 | 3 732 350.00 | 3 835 126.00 | 3 702 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 580 739.00 | 598 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 649.00 | 182 322.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 284.00 | 27 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 544.00 | 118 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 022 217.00 | 2 026 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 426.00 | 148 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 206.00 | 202 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 344 632.00 | 351 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 868.00 | 126 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 52.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 739.00 | 491 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 672.00 | 567 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 973.00 | |||
EA Autres dettes | 128 993.00 | 137 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 468 277.00 | 1 323 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 126.00 | 3 702 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 497.00 | 1 293 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 1 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 426 774.00 | 946 145.00 | 5 372 920.00 | 5 289 993.00 |
FG Production vendue services | 57 804.00 | 45 887.00 | 103 691.00 | 197 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 579.00 | 992 032.00 | 5 476 611.00 | 5 487 740.00 |
FM Production stockée | -56 244.00 | -45 309.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 7 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 786.00 | 627 783.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 837 245.00 | 6 077 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 570.00 | 1 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 570.00 | -1 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 487 788.00 | 1 413 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 187.00 | -29 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 906.00 | 1 556 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 786.00 | 130 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 343.00 | 1 728 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 006.00 | 653 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 617.00 | 134 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 793.00 | 194 841.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 836.00 | 91 004.00 | ||
GE Autres charges | 9 238.00 | 2 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 562 503.00 | 5 877 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 741.00 | 199 856.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 070.00 | 7 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 075.00 | 7 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 369.00 | 8 524.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 369.00 | 8 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 706.00 | -816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 448.00 | 199 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 867.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 155.00 | 25 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 378.00 | 33 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 418.00 | 9 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | 11 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 960.00 | 21 598.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 971.00 | 38 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 699.00 | 6 118 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 049.00 | 5 935 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 649.00 | 182 322.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 019.00 | 219 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 082.00 | 4 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 852.00 | 259 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 574.00 | 264 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 76 826.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 093.00 | 4 021 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | 1 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 777.00 | 4 100 637.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 1 904.00 | 4 436.00 | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 765.00 | 130 714.00 | 88 093.00 | 3 472 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 904.00 | 132 617.00 | 92 529.00 | 3 477 993.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 545.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 282.00 | 6 418.00 | 42 155.00 | 82 545.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 57 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 536.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 800.00 | 85 836.00 | 93 004.00 | 344 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | 67 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 194 723.00 | 185 793.00 | 194 723.00 | 185 793.00 |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | 1 041.00 | 1 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 327.00 | 185 793.00 | 195 763.00 | 254 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 409.00 | 278 047.00 | 330 923.00 | 681 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 629.00 | 288 767.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 418.00 | 42 155.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 991 295.00 | 991 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 57 092.00 | 57 092.00 | ||
VP Divers | 838.00 | 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 594 514.00 | 594 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 482.00 | 1 669 088.00 | 3 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 293.00 | 67 513.00 | 112 780.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 740.00 | 491 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 247.00 | 294 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 759.00 | 169 759.00 | ||
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 617.00 | 44 617.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 974.00 | 157 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 295.00 | 32 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 698.00 | 96 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 277.00 | 1 355 497.00 | 112 780.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 073.00 | |||