SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT |
| Siren | 345357511 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23372 |
| Numéro de Gestion | 1988B01593 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 819.00 | 16 368.00 | 11 451.00 | 13 007.00 |
AP Constructions | 173 606.00 | 88 325.00 | 85 281.00 | 102 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 059.00 | 263 687.00 | 42 372.00 | 55 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 950.00 | 850 764.00 | 580 185.00 | 585 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 873.00 | |||
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 060.00 | 40 060.00 | 40 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 979 256.00 | 1 219 144.00 | 760 112.00 | 801 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 148.00 | 12 148.00 | 13 039.00 | |
BT Marchandises | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 451.00 | 2 193.00 | 118 258.00 | 76 731.00 |
BZ Autres créances | 65 589.00 | 65 589.00 | 68 850.00 | |
CF Disponibilités | 204 866.00 | 204 866.00 | 200 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | 17 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 418 821.00 | 2 193.00 | 416 628.00 | 381 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 077.00 | 1 221 338.00 | 1 176 740.00 | 1 183 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 600 529.00 | 617 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 157.00 | 83 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 798 186.00 | 816 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 991.00 | 164 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 128 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 67 842.00 | ||
EA Autres dettes | 4 195.00 | 6 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 378 554.00 | 367 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 740.00 | 1 183 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 142.00 | 287 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 976.00 | 69 976.00 | 89 477.00 | |
FG Production vendue services | 1 866 254.00 | 1 866 254.00 | 1 916 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 230.00 | 1 936 230.00 | 2 006 018.00 | |
FN Production immobilisée | 12 571.00 | 11 592.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 289.00 | 2 768.00 | ||
FQ Autres produits | 682.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 771.00 | 2 026 405.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 551.00 | 27 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43.00 | -282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 844.00 | 180 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891.00 | 80.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 830 695.00 | 839 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 776.00 | 79 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 190.00 | 445 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 569.00 | 141 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 235.00 | 153 961.00 | ||
GE Autres charges | 36 564.00 | 42 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 271.00 | 1 910 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 500.00 | 116 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 430.00 | 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 559.00 | 18 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 559.00 | 18 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 994.00 | -17 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 507.00 | 99 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | 1 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 067.00 | 16 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 337.00 | 2 028 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 180.00 | 1 945 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 157.00 | 83 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224.00 | 1 265.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | 2 768.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 892.00 | 42 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 341.00 | 113 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 983.00 | 113 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 1 910 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 613.00 | 1 979 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 813.00 | 1 555.00 | 16 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 710.00 | 149 679.00 | 3 613.00 | 1 202 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 522.00 | 151 235.00 | 3 613.00 | 1 219 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | 40 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 038.00 | 118 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 27 588.00 | 27 588.00 | ||
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 067.00 | 197 007.00 | 40 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 412.00 | 40 000.00 | 139 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 115 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | ||
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 554.00 | 239 142.00 | 139 412.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 412.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 445.00 | |||