SERVECO
Dépôt
| Dénomination | SERVECO |
| Siren | 345364533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4950 |
| Numéro de Gestion | 1988B00290 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 93 756.00 | 93 756.00 | 93 756.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 309.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 41 477.00 | 41 477.00 | 41 477.00 | |
AP Constructions | 567 030.00 | 293 088.00 | 273 942.00 | 291 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 752.00 | 64 401.00 | 6 351.00 | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 599.00 | 64 556.00 | 14 043.00 | 17 425.00 |
CU Autres participations | 578 700.00 | 578 700.00 | 595 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 314 472.00 | 314 472.00 | 432 424.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 484 988.00 | 77 264.00 | 407 724.00 | 199 864.00 |
BF Prêts | 86 921.00 | 86 921.00 | 96 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 242 935.00 | 8 114.00 | 234 820.00 | 52 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 940.00 | 508 732.00 | 2 052 208.00 | 1 839 797.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | 36 615.00 | 35 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 774.00 | 50 000.00 | 660 774.00 | 670 301.00 |
CF Disponibilités | 2 262 403.00 | 2 262 403.00 | 2 496 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | 2 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 012 162.00 | 50 000.00 | 2 962 162.00 | 3 204 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 102.00 | 558 732.00 | 5 014 369.00 | 5 044 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 888.00 | 257 888.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 4 721 821.00 | 4 676 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427.00 | 44 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 985 667.00 | 4 988 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 1 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 28 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 7 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 204.00 | 18 368.00 | ||
EA Autres dettes | 3 011.00 | 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 702.00 | 56 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 369.00 | 5 044 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 551 983.00 | |||
FG Production vendue services | 208 297.00 | 208 297.00 | 211 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 297.00 | 208 297.00 | 762 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 534.00 | 2 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 831.00 | 765 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 497 003.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 449.00 | 14 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 468.00 | 130 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | 6 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 177.00 | 118 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 740.00 | 15 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 156.00 | 36 761.00 | ||
GE Autres charges | 5 322.00 | 6 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 289 297.00 | 826 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 465.00 | -61 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 242.00 | 24 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 447.00 | 55 504.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 132.00 | 31 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 272.00 | 119 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | 9 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 714.00 | 10 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 559.00 | 109 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 907.00 | 48 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 245 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 245 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 250 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 250 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -4 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 104.00 | 1 130 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 530.00 | 1 086 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427.00 | 44 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 888.00 | 33 156.00 | 422 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 576.00 | 33 156.00 | 508 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 40 132.00 | 30 000.00 | 20 132.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 132.00 | 30 000.00 | 20 132.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 132.00 | 30 000.00 | 20 132.00 | 50 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 312.00 | 18 473.00 | 664 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205.00 | 15 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 702.00 | 28 702.00 | ||