SAS VERMOREL
Dépôt
| Dénomination | SAS VERMOREL |
| Siren | 345367437 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 346 |
| Numéro de Gestion | 1988B00129 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12330 SALLES-LA-SOURCE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
AN Terrains | 31 474.00 | 9 602.00 | 21 872.00 | 4 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 914.00 | 886 097.00 | 216 817.00 | 238 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 268.00 | 429 217.00 | 174 051.00 | 171 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 307.00 | 21 307.00 | ||
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | 213.00 | 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 792 089.00 | 1 335 829.00 | 456 260.00 | 437 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 777.00 | 131 777.00 | 82 978.00 | |
BN En cours de production de biens | 116 458.00 | 116 458.00 | 268 831.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 250.00 | 24 000.00 | 17 250.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | 1 731.00 | 14 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 772.00 | 18 227.00 | 1 026 546.00 | 791 985.00 |
BZ Autres créances | 112 371.00 | 112 371.00 | 164 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 516 637.00 | 516 637.00 | 312 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 927.00 | 26 927.00 | 26 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 591 924.00 | 42 227.00 | 2 549 697.00 | 2 279 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 012.00 | 1 378 055.00 | 3 005 957.00 | 2 717 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 900.00 | 68 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 494.00 | 57 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | ||
DG Autres réserves | 596 824.00 | 752 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 580.00 | 244 007.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 548.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 060 808.00 | 1 131 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 799.00 | 400 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 417.00 | 207 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 943.00 | 61 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 289.00 | 282 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 394.00 | 478 678.00 | ||
EA Autres dettes | 1 320.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 987.00 | 155 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 945 149.00 | 1 585 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 957.00 | 2 717 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 127.00 | 1 377 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 602 450.00 | 4 602 450.00 | 4 234 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 450.00 | 4 602 450.00 | 4 234 406.00 | |
FM Production stockée | -161 803.00 | 8 797.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 649.00 | 66 874.00 | ||
FQ Autres produits | 2 380.00 | 2 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 628 983.00 | 4 312 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 823.00 | 377 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 800.00 | 8 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 689 609.00 | 1 686 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 341.00 | 48 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 274 630.00 | 1 138 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 060.00 | 711 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 020.00 | 129 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000.00 | 4 022.00 | ||
GE Autres charges | 7 656.00 | 5 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 293 341.00 | 4 111 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 641.00 | 201 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 101.00 | 40 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 101.00 | 40 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 063.00 | 7 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 063.00 | 7 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 038.00 | 32 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 679.00 | 234 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948.00 | 44 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | 44 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 2 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | 16 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 19 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 24 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 106.00 | 14 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 401.00 | 4 397 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 821.00 | 4 153 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 580.00 | 244 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 096.00 | 28 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 035.00 | 147 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 261.00 | 147 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 1 758 963.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 22 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 635.00 | 1 792 089.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 630.00 | 126 020.00 | 13 735.00 | 1 324 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 543.00 | 126 020.00 | 13 735.00 | 1 335 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 33 680.00 | 24 000.00 | 33 680.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 078.00 | 4 851.00 | 18 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 758.00 | 24 000.00 | 38 531.00 | 42 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 758.00 | 24 000.00 | 38 531.00 | 42 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 000.00 | 38 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 753.00 | 20 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 024 019.00 | 1 024 019.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 429.00 | 61 429.00 | ||
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
VP Divers | 443.00 | 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 346.00 | 23 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 927.00 | 26 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 071.00 | 1 184 071.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 397.00 | 145 375.00 | 67 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 289.00 | 229 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 994.00 | 120 994.00 | ||
VW T.V.A. | 287 288.00 | 287 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676.00 | 29 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 553 417.00 | 553 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 286 987.00 | 286 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 206.00 | 1 754 185.00 | 67 021.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 560.00 | |||