FACTSET JCF
Dépôt
| Dénomination | FACTSET JCF |
| Siren | 345370019 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48405 |
| Numéro de Gestion | 1988B08030 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 559.00 | 53 244.00 | 5 315.00 | |
AP Constructions | 1 257 041.00 | 1 027 000.00 | 230 041.00 | 355 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 560.00 | 635 890.00 | 84 670.00 | 95 756.00 |
CU Autres participations | 132 341 212.00 | 132 341 212.00 | 547 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 533.00 | 170 533.00 | 167 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 547 904.00 | 1 716 134.00 | 132 831 770.00 | 1 166 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | |||
BZ Autres créances | 77 518.00 | 77 518.00 | 101 876.00 | |
CF Disponibilités | 4 617 753.00 | 4 617 753.00 | 5 843 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 131.00 | 88 131.00 | 87 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 783 402.00 | 4 783 402.00 | 6 034 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 331 307.00 | 1 716 134.00 | 137 615 173.00 | 7 200 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 353 200.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 650 522.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 690.00 | 3 045 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 300 412.00 | 3 276 136.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 085 404.00 | 1 802 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 085 404.00 | 1 802 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 41 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 258.00 | 2 066 030.00 | ||
EA Autres dettes | 127 810.00 | 13 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 229 356.00 | 2 121 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 615 173.00 | 7 200 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 092.00 | 10 461 505.00 | 10 495 597.00 | 28 638 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 092.00 | 10 461 505.00 | 10 495 597.00 | 28 638 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 700.00 | 225 541.00 | ||
FQ Autres produits | 432 384.00 | 319 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 456 681.00 | 29 183 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 150 938.00 | 18 365 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 865.00 | 259 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 536 582.00 | 5 575 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 919 736.00 | 2 851 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 655.00 | 181 429.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 811 219.00 | 1 296 028.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 803 005.00 | 28 529 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 676.00 | 654 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 859 647.00 | 1 933 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 368.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 859 647.00 | 2 031 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 859 647.00 | 2 031 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 513 323.00 | 2 685 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 817.00 | 120 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 816.00 | -479 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 316 328.00 | 31 214 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 040 638.00 | 28 169 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 690.00 | 3 045 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 243.00 | 5 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 735.00 | 38 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 528.00 | 131 797 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 507.00 | 131 841 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 511 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 547 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 234.00 | 175 655.00 | 1 662 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 478.00 | 175 655.00 | 1 716 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 802 885.00 | 811 219.00 | 528 700.00 | 2 085 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 885.00 | 811 219.00 | 528 700.00 | 2 085 404.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 533.00 | 170 533.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | ||
VB T. V. A. | 48 117.00 | 48 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 131.00 | 88 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 182.00 | 165 649.00 | 170 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 784.00 | 1 458 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 914.00 | 563 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 560.00 | 43 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 810.00 | 127 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 356.00 | 2 229 356.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||