HORMA'NAT
Dépôt
| Dénomination | HORMA'NAT |
| Siren | 345391601 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5715 |
| Numéro de Gestion | 1988B00186 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71350 Verdun-sur-le-Doubs |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 023.00 | 91 517.00 | 18 505.00 | |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | 505 937.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
AN Terrains | 778 691.00 | 397 897.00 | 380 793.00 | |
AP Constructions | 5 303 659.00 | 3 558 826.00 | 1 744 832.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 667.00 | 1 350 704.00 | 369 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 192.00 | 137 111.00 | 17 080.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 986 883.00 | 1 986 883.00 | ||
CU Autres participations | 535 600.00 | 37 500.00 | 498 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 938.00 | 58 938.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 309 466.00 | 309 466.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 190 577.00 | 190 577.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 667 235.00 | 5 573 557.00 | 6 093 678.00 | |
BT Marchandises | 3 908 310.00 | 72 858.00 | 3 835 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 094.00 | 8 139.00 | 342 955.00 | |
BZ Autres créances | 891 007.00 | 891 007.00 | ||
CF Disponibilités | 1 029 972.00 | 1 029 972.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 681.00 | 53 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 234 066.00 | 80 997.00 | 6 153 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 301.00 | 5 654 554.00 | 12 246 747.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 11 962.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | |||
DH Report à nouveau | 516 660.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 912 088.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 429 039.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 429 039.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 775.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 758.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 331.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 883.00 | |||
EA Autres dettes | 23 446.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 285.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 905 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 747.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 590.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 347 996.00 | 3 194.00 | 17 351 190.00 | |
FG Production vendue services | 215 358.00 | 215 358.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 563 354.00 | 3 194.00 | 17 566 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 510.00 | |||
FQ Autres produits | 5 932.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 864 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 825 203.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 717.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 594 832.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 502.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 592 335.00 | |||
FZ Charges sociales | 856 151.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 045.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 698.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 813.00 | |||
GE Autres charges | 229 978.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 592 843.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 148.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 51 370.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 350.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 948.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 278 684.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 950.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 234.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 382.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 505.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 144 929.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996 585.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 343.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 382.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 560.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 009.00 | 4 173 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 492.00 | 193 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126 062.00 | 4 375 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 560.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 215 962.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 340.00 | 220 191.00 | 9 944 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 623.00 | 1 094 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 340.00 | 614 815.00 | 11 667 235.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 431.00 | 8 086.00 | 91 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374 181.00 | 278 959.00 | 208 601.00 | 5 444 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 613.00 | 287 045.00 | 208 601.00 | 5 536 057.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 109.00 | 19 813.00 | 119 883.00 | 429 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 37 500.00 | |||
06 aucun libellé | 176 948.00 | 176 948.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 63 214.00 | 72 858.00 | 63 214.00 | 72 858.00 |
6T Sur comptes clients | 13 328.00 | 840.00 | 6 029.00 | 8 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 490.00 | 111 198.00 | 296 192.00 | 118 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 600.00 | 131 011.00 | 416 076.00 | 547 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 511.00 | 189 128.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 500.00 | 226 948.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 58 938.00 | 58 938.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190 577.00 | 190 577.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 962.00 | 11 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 339 131.00 | 339 131.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 576.00 | 165 576.00 | ||
VB T. V. A. | 126 891.00 | 126 891.00 | ||
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 782.00 | 592 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 681.00 | 53 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 298.00 | 1 283 820.00 | 261 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 417.00 | 293 388.00 | 1 172 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 758.00 | 3 515 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 753.00 | 373 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 952.00 | 419 952.00 | ||
VW T.V.A. | 95 806.00 | 95 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 818.00 | 100 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 883.00 | 461 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 138.00 | 7 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 285.00 | 17 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 619.00 | 5 312 590.00 | 2 672 135.00 | 920 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 147.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 78 136.00 | |||
YT Sous‐traitance | 22 445.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 169.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 763 460.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 996.00 | |||
ST Autres comptes | 1 126 760.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 594 832.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 110 608.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 894.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 502.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689 243.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237 144.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||