FINAP
Dépôt
| Dénomination | FINAP |
| Siren | 345401061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41073 |
| Numéro de Gestion | 1996B07370 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 691.00 | 568 061.00 | 2 630.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276 633.00 | 2 842 776.00 | 10 433 856.00 | 8 073 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 310.00 | 49 854.00 | 37 455.00 | 43 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 008.00 | 124 008.00 | 153 108.00 | |
CU Autres participations | 36 385 743.00 | 36 385 743.00 | 36 393 243.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 297.00 | 56 297.00 | 55 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 143 685.00 | 3 460 692.00 | 48 682 992.00 | 46 366 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222 791.00 | 17 780.00 | 20 205 010.00 | 9 886 720.00 |
BZ Autres créances | 1 379 319.00 | 1 379 319.00 | 1 341 628.00 | |
CF Disponibilités | 297 263.00 | 297 263.00 | 30 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 347.00 | 153 347.00 | 211 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 052 721.00 | 17 780.00 | 22 034 940.00 | 11 470 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 196 406.00 | 3 478 473.00 | 70 717 933.00 | 57 836 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 115.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 343.00 | 503 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | ||
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 020 801.00 | 12 397 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 572.00 | 1 623 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 587 795.00 | 22 646 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 380.00 | 2 813 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 504 077.00 | 24 268 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 064.00 | 6 868 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 227.00 | 492 974.00 | ||
EA Autres dettes | 10 640.00 | 11 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 247.00 | 735 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 017 638.00 | 35 190 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 717 933.00 | 57 836 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 632 638.00 | 34 371 036.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 814.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 272 179.00 | 20 272 179.00 | 21 333 772.00 | |
FG Production vendue services | 7 843 212.00 | 7 843 212.00 | 8 179 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 115 392.00 | 28 115 392.00 | 29 512 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000.00 | |||
FQ Autres produits | 418 055.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 533 447.00 | 29 540 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 106 735.00 | 19 861 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 618 034.00 | 5 046 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 903.00 | 120 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 711 785.00 | 947 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 500.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 663 012.00 | 25 975 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 870 435.00 | 3 565 072.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 214.00 | 1 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 214.00 | 1 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 931.00 | 238 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 931.00 | 238 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 716.00 | -236 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 670 718.00 | 3 328 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 064.00 | 8 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 8 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | 12 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 082.00 | 1 085 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | -1 077 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 719 128.00 | 627 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 546 725.00 | 29 550 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 605 153.00 | 27 927 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 572.00 | 1 623 171.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830 386.00 | 2 048 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 691.00 | 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788 132.00 | 4 063 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092 086.00 | 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 450 910.00 | 4 064 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | 570 691.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 705.00 | 13 487 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 38 085 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 631.00 | 52 143 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 621.00 | 3 344.00 | 905.00 | 568 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 795.00 | 1 708 440.00 | 334 604.00 | 2 892 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 417.00 | 1 711 785.00 | 335 510.00 | 3 460 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 780.00 | 112 500.00 | 130 280.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 297.00 | 21 297.00 | 35 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | 19 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 203 675.00 | 20 203 675.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | ||
VB T. V. A. | 229 146.00 | 229 146.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 228.00 | 18 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 164.00 | 31 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 215.00 | 1 097 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 347.00 | 153 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 454 755.00 | 21 757 640.00 | 1 697 115.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 380.00 | 436 380.00 | 385 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 246.00 | 31 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 064.00 | 5 200 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VW T.V.A. | 878 227.00 | 878 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 472 830.00 | 38 472 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 591 247.00 | 591 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 017 638.00 | 45 632 638.00 | 385 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 107.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 388 351.00 | 628 589.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 027.00 | 317 861.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167 090.00 | 919 019.00 | ||
ST Autres comptes | 2 913 565.00 | 3 181 046.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 618 034.00 | 5 046 517.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 318.00 | 90 208.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 585.00 | 30 454.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 903.00 | 120 662.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 714 807.00 | 120 662.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 344 278.00 | 2 281 089.00 | ||